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Macquarie Corporate Bond Fund Institutional Class (DGCIX)

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15,33 -0,03 -0,20%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 714,52M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DGCIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Corporate Bond Inst (DGCIX). Nossos dados do Delaware Corporate Bond Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,70	1,70
Ações	0,30	0,30
Título	95,21	95,21
Preferenciais	2,79	2,79

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,74	85,54
Não alocado	1,70	8,42
Securitizado	1,25	5,30

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRONTIER ISSUER LLC 6.19%	-	1,25	-	-
The Boeing Company 2.196%	-	1,21	-	-
Republic Services, Inc. 4.75%	-	1,07	-	-
Verisk Analytics, Inc. 5.25%	-	1,05	-	-
Natwest Markets PLC 5.50073%	-	1,04	-	-
Caterpillar Inc 5.2%	-	1,02	-	-
Marsh & McLennan Companies, Inc. 5.35%	-	1,02	-	-
Energy Transfer LP 6.5%	-	1,00	-	-
Burlington Northern Santa Fe LLC 5.8%	-	1,00	-	-
Bank of America Corp. 5.518%	-	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2,7B	3,87	1,96	1,67
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,51B	-4,62	0,81	3,17
Delaware Diversified Income Instl	1,81B	3,93	2,69	2,31
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	652,61M	-4,73	0,55	2,91
Delaware Diversified Income A	506,15M	3,78	2,43	2,05

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Corporat.	15,33	-0,03	-0,20%
Sydinvest Megatre.	147,900	-0,290	-0,20%
Indian Entreprene.	4,749	-0,032	-0,68%
EVRG	72,42	-0,45	-0,62%
WMC	9,180	+0,000	+0,00%
VA CollegeAmerica.	44,280	+0,090	+0,20%
246720	5.710	-100	-1,72%