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Macquarie Corporate Bond Fund Institutional Class (DGCIX)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 741,33M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DGCIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Corporate Bond Inst (DGCIX). Nossos dados do Delaware Corporate Bond Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,98	0,98
Ações	0,27	0,27
Título	94,65	94,65
Conversíveis	0,15	0,15
Preferenciais	3,94	3,94

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,37	85,11
Securitizado	1,22	5,66
Não alocado	0,98	6,89

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America Corp. 5.819%	-	1,61	-	-
FRONTIER ISSUER LLC 6.19%	-	1,22	-	-
Broadcom Inc 5.05%	-	1,18	-	-
The Boeing Company 2.196%	-	1,17	-	-
Citigroup Inc. 6.02%	-	1,12	-	-
Morgan Stanley 5.831%	-	1,07	-	-
Vistra Operations Co LLC 6.95%	-	1,07	-	-
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276%	-	1,04	-	-
AbbVie Inc. 5.35%	-	1,01	-	-
Verisk Analytics, Inc. 5.25%	-	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,67B	-2,29	2,26	3,42
Optimum Fixed Income Instl	2,68B	2,87	1,79	1,48
Delaware Diversified Income Instl	1,81B	2,51	2,35	2,05
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	685,27M	-2,31	1,98	3,17
Delaware Diversified Income A	507,57M	2,57	2,10	1,80

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Ibovespa	137.546	+760	+0,56%
Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.967,9	-2,5	-0,04%
US 30	42.512,0	-7,6	-0,02%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.132,5	-187,5	-0,18%
Índice Dólar	99,215	+0,056	+0,06%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,18	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,30	+7,20	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1370	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,09	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3519	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,6226	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Delaware Corporat.	15,06	+0,02	+0,13%
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State Street AMC/.	13.249,000	-29,000	-0,22%
China Life AMP Mo.	1,000	0,000	0,00%
Indiabulls Blue C.	41,590	-0,230	-0,55%
State Farm Munici.	7,99	-0,01	-0,13%
Transamerica JPMo.	13,680	+0,020	+0,15%
Nikko Idx Interna.	49.289,000	+166,000	+0,34%