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Macquarie Corporate Bond Fund Institutional Class (DGCIX)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 745,65M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DGCIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Corporate Bond Inst (DGCIX). Nossos dados do Delaware Corporate Bond Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,10	2,10
Ações	0,27	0,27
Título	93,89	93,89
Conversíveis	0,15	0,15
Preferenciais	3,58	3,58

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,24	85,49
Não alocado	2,10	8,35
Securitizado	1,23	5,52

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America Corp. 5.819%	-	1,64	-	-
FRONTIER ISSUER LLC 6.19%	-	1,23	-	-
The Boeing Company 2.196%	-	1,19	-	-
Republic Services, Inc. 4.75%	-	1,05	-	-
Alabama Power Company 5.1%	-	1,03	-	-
Natwest Markets PLC 5.53657%	-	1,02	-	-
Verisk Analytics, Inc. 5.25%	-	1,02	-	-
AbbVie Inc. 5.35%	-	1,01	-	-
Marsh & McLennan Companies, Inc. 5.35%	-	0,98	-	-
Vistra Operations Co LLC 6.95%	-	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Optimum Fixed Income Instl	2,68B	2,25	1,50	1,44
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,67B	-2,86	1,39	3,38
Delaware Diversified Income Instl	1,81B	2,10	2,16	2,02
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	677,32M	-2,91	1,14	3,13
Delaware Diversified Income A	507,57M	1,99	1,86	1,76

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Ibovespa	136.662	-452	-0,33%
Ibovespa Futuros	138.930	-325	-0,23%
US 500	6.144,1	+3,1	+0,05%
US 30	43.621,0	+234,2	+0,54%
S&P 500 VIX	16,66	+0,07	+0,42%
Bitcoin Futuro	107.460,0	-965,0	-0,89%
Índice Dólar	97,007	+0,245	+0,25%

Petróleo Brent	66,53	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	65,17	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.282,97	-65,03	-1,94%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4890	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1704	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,71	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3700	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,5178	-0,0148	-0,20%
CAD/BRL	4,0017	-0,0223	-0,55%

Petrobras PN	31,24	-0,22	-0,70%
Vale ON	52,85	+0,85	+1,63%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	9,20	-0,22	-2,34%
IRB Brasil ON	44,32	-0,87	-1,93%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	42,51	-0,56	-1,30%

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Delaware Corporat.	15,27	+0,03	+0,20%
Caixabank Bolsa U.	29,67	-0,10	-0,35%
PIMCO Funds: Glob.	9,630	+0,010	+0,10%
Cohen & Steers SI.	46,457	+0,240	+0,52%
FUNDO DE INVESTIM.	2,397	-0,012	-0,48%