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Macquarie Tax-free Pennsylvania Fund Class A (DELIX)

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6,93 -0,01 -0,14%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,02M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DELIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Tax-Free PA A (DELIX). Nossos dados do Delaware Tax-Free PA A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,00	100,00	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Municipal	100,00	99,09

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH SOLID WASTE DISP REV 5.375%	-	3,02	-	-
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 5%	-	2,68	-	-
PHILADELPHIA PA ARPT REV 4%	-	2,54	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	2,37	-	-
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	2,34	-	-
SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV 5.25%	-	2,03	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1,80	-	-
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 4%	-	1,63	-	-
PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV UNIV REV 5.5%	-	1,50	-	-
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV 5.25%	-	1,39	-	-

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	4,8B	-2,80	5,49	7,75
Delaware Emerging Markets Instl	3,19B	28,05	15,15	8,66
Optimum Large Cap Growth Instl	2,01B	7,08	20,58	13,35
Delaware Small Cap Value Instl	1,84B	0,46	5,94	7,59
Optimum Large Cap Value Instl	1,84B	6,36	10,55	8,79

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Delaware Tax-Free.	6,93	-0,01	-0,14%
CMA	66,86	+0,85	+1,29%
SLN	5,04	-0,34	-6,32%
Pictet-Clean Ener.	186,420	-0,340	-0,18%
HT	9,98	0,00	0,00%
MEDG	3,02	-0,02	-0,66%
AFRJ	706	0	0,00%
DJ Personal Produ.	426,20	-5,19	-1,20%