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Delaware Tax-free Pennsylvania Fund Class A (DELIX)

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7,41 -0,01    -0,13%
22/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 322,62M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Delaware Funds by Macquarie
Classe de Ativo:  Ações
Delaware Tax-Free PA A 7,41 -0,01 -0,13%

Holdings DELIX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Tax-Free PA A (DELIX). Nossos dados do Delaware Tax-Free PA A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,63 0,63 0,00
Título 99,37 99,37 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Municipal 99,37 96,19
Não alocado 0,63 1,18

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5% - 3,82 - -
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 5% - 3,24 - -
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH SOLID WASTE DISP REV 5.375% - 2,96 - -
SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV 5.25% - 2,62 - -
LEHIGH CNTY PA GEN PURP HOSP REV 4% - 2,50 - -
PHILADELPHIA PA ARPT REV 4% - 2,48 - -
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0% - 2,11 - -
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75% - 1,88 - -
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 4% - 1,80 - -
PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV UNIV REV 5.5% - 1,58 - -

Principais fundos de ações por Delaware Funds by Macquarie

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Delaware Small Cap Core I 5,99B 7,75 1,32 8,49
  Delaware Emerging Markets Instl 2,76B 11,81 -1,62 4,44
  Delaware Small Cap Value Instl 2,76B 10,86 3,85 7,64
  Optimum Large Cap Growth Instl 2,07B 23,46 4,11 13,13
  Optimum Large Cap Value Instl 1,89B 15,22 6,84 8,44
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