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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,23 | 2,24 | 0,01 |
Ações | 62,41 | 62,41 | 0,00 |
Título | 34,97 | 34,97 | 0,00 |
Conversíveis | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Preferenciais | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,62 | 19,15 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,10 | 3,30 |
Índice Preço/Vendas | 1,68 | 2,28 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,99 | 12,47 |
Retorno com dividendos | 2,37 | 1,92 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,89 | 10,73 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 29,49 | 24,64 |
Serviços Financeiros | 19,27 | 15,71 |
Saúde | 12,23 | 12,38 |
Consumo Cíclico | 9,06 | 10,04 |
Serviços de Comunicação | 8,43 | 7,60 |
Industriais | 8,13 | 10,30 |
Consumo Não-Cíclico | 5,67 | 6,01 |
Energia | 4,00 | 4,88 |
Materiais Básicos | 1,47 | 3,13 |
Imóveis | 1,14 | 3,34 |
Utilidades | 1,10 | 3,25 |
Nº de participações compradas: 774
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Russell 1000 Value | US92206C7149 | 6,24 | 88,49 | +0,01% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 3,36 | 174,18 | -3,32% | |
Apple | US0378331005 | 2,68 | 232,14 | -0,18% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,67 | 506,69 | -0,58% | |
iShares US Treasury Bond ETF | - | 2,26 | - | - | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,20 | 114,29 | +0,83% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,10 | 738,70 | -1,65% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,07 | 297,39 | -3,65% | |
Chattanooga Opportunities Llc | - | 1,04 | - | - | |
Cisco | US17275R1023 | 1,01 | 69,09 | -0,49% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,01B | -2,80 | 5,49 | 7,75 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,21B | 28,05 | 15,15 | 8,66 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 2,02B | 7,08 | 20,58 | 13,35 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 1,95B | 0,46 | 5,94 | 7,59 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,89B | 6,36 | 10,55 | 8,79 |
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