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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,02 | 4,38 | 0,36 |
Ações | 65,48 | 65,48 | 0,00 |
Título | 26,41 | 26,41 | 0,00 |
Conversíveis | 3,32 | 3,32 | 0,00 |
Preferenciais | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
Outros | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,55 | 18,55 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,94 | 3,24 |
Índice Preço/Vendas | 1,58 | 2,26 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,13 | 12,65 |
Retorno com dividendos | 2,54 | 1,93 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,53 | 11,58 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 27,92 | 24,01 |
Serviços Financeiros | 17,51 | 15,26 |
Saúde | 11,92 | 12,93 |
Consumo Cíclico | 10,07 | 9,91 |
Industriais | 7,66 | 10,24 |
Consumo Não-Cíclico | 6,71 | 6,19 |
Serviços de Comunicação | 6,15 | 7,44 |
Energia | 4,50 | 4,97 |
Imóveis | 4,48 | 4,47 |
Materiais Básicos | 1,91 | 3,39 |
Utilidades | 1,17 | 3,28 |
Nº de participações compradas: 847
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 3,00 | 144,47 | +4,45% | |
Vanguard S&P 500 | US9229083632 | 2,89 | 544,40 | +1,29% | |
Apple | US0378331005 | 2,83 | 243.36 | -0.20% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,64 | 423.35 | +1.14% | |
iShares Core MSCI Europe | US46434V7385 | 2,47 | 54,01 | +0,39% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,21 | 107,86 | +0,51% | |
Chattanooga Opportunities Llc | - | 1,17 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 0,95 | - | - | |
Merck&Co | US58933Y1055 | 0,91 | 99.14 | -0.03% | |
Cisco | US17275R1023 | 0,89 | 58.86 | -0.41% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,59B | 19,84 | 6,20 | 9,67 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2,46B | 21,39 | 7,36 | 8,59 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 2,74B | 7,70 | -2,18 | 4,33 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 2,1B | 31,75 | 6,89 | 13,55 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,8B | 21,11 | 9,89 | 8,92 |
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