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Delos Usdbond - Foreign Bond Fund A (LP60047563)

Atenas

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28/03 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Grécia

Emissor: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000025004

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60047563

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563). Nossos dados do DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,870	8,870	0,000
Título	90,840	90,840	0,000
Outros	0,290	0,830	0,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,505	40,066
Corporativo	22,335	37,442
Não alocado	8,870	18,113

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	17,23	-	-
Eib Nv26 Zc Usd	XS0070553820	10,44	88,75	+0,18%
United States Treasury Notes 2%	-	9,88	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	8,12	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	7,99	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	6,54	-	-
KBC Ifima Sa 3.5%	XS0210976329	4,29	-	-
ING Bank N.V. 2.75%	-	4,21	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.25%	-	3,42	-	-

Principais fundos de títulos por NBG Asset Management MFMC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	DELOS Eurobond Foreign Bond Fund		68,44M	1,45	-0,28	1,21

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Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
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EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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