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Delos Usdbond - Foreign Bond Fund A (LP60047563)

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Dados históricos de DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

7,468 -0,004 -0,06%

28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Grécia

Emissor: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000025004

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60047563

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563). Nossos dados do DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	8,870	8,870	0,000
Título	90,840	90,840	0,000
Outros	0,290	0,830	0,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,505	43,777
Corporativo	22,335	35,469
Não alocado	8,870	15,384

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.75%	-	17,23	-	-
Eib Nv26 Zc Usd	XS0070553820	10,44	92,75	-0,15%
United States Treasury Notes 2%	-	9,88	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	8,12	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	7,99	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	6,54	-	-
KBC Ifima Sa 3.5%	XS0210976329	4,29	-	-
ING Bank N.V. 2.75%	-	4,21	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.25%	-	3,42	-	-

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