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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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4.742,570 +8,390 +0,18%

06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UFRC - Dados Históricos

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06.08.2025	4.742,570	4.742,570	4.742,570	4.734,180	0,18%
05.08.2025	4.734,180	4.734,180	4.746,740	4.734,180	-0,26%
04.08.2025	4.746,740	4.746,740	4.746,740	4.684,090	1,34%
01.08.2025	4.684,090	4.684,090	4.797,490	4.684,090	-2,36%
31.07.2025	4.797,490	4.797,490	4.818,050	4.797,490	-0,43%
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24.07.2025	4.739,170	4.739,170	4.745,600	4.739,170	-0,14%
23.07.2025	4.745,600	4.745,600	4.745,600	4.745,600	0,79%
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21.07.2025	4.711,150	4.711,150	4.711,150	4.711,150	-0,24%
18.07.2025	4.722,670	4.722,670	4.740,640	4.722,670	-0,38%
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Alta: 4.818,050

Baixa: 4.651,580

Diferença: 166,470

Média: 4.727,866

Var%: 1,956

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