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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 380,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UFRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nossos dados do Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,200	0,210	0,010
Ações	99,290	99,290	0,000
Outros	0,500	0,520	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,472	17,920
Índice Preço/Valor Contábil	3,048	3,008
Índice Preço/Vendas	2,056	2,197
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,812	12,283
Retorno com dividendos	1,993	2,054
Crescimento de lucros em 5 anos	11,485	11,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,700	23,503
Serviços Financeiros	16,500	16,132
Saúde	12,330	13,547
Industriais	10,980	11,592
Consumo Cíclico	9,340	10,463
Serviços de Comunicação	7,440	7,639
Consumo Não-Cíclico	6,920	7,797
Materiais Básicos	4,350	4,138
Imóveis	2,750	2,814
Utilidades	1,680	2,726

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 722

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,90	254.49	+1.88%
Microsoft	US5949181045	4,40	436.60	-0.10%
NVIDIA	US67066G1040	4,26	134.70	+3.08%
Amazon.com	US0231351067	2,53	224,92	+0,73%
Alphabet A	US02079K3059	1,43	191.41	+1.54%
Alphabet C	US02079K1079	1,35	192,96	+1,72%
Broadcom	US11135F1012	1,12	220.79	+1.13%
Tesla	US88160R1014	1,08	421.06	-3.46%
Eli Lilly	US5324571083	1,08	767,76	+1,35%
JPMorgan	US46625H1005	0,97	237.60	+1.99%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,08B	10,86	0,98	3,79
	Delta Lloyd Investment Fund		341,24M	17,79	3,22	12,37

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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	974,50	+11,50	+1,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0853	-0,0685	-1,14%
EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/Dólar	1,2569	+0,0070	+0,80%
GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
CAD/BRL	4,2338	-0,0399	-0,94%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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