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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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4.877,510 -33,950 -0,69%

20/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 362,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UFRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nossos dados do Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,240	0,010
Ações	99,200	99,200	0,000
Outros	0,570	0,580	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,218	18,062
Índice Preço/Valor Contábil	3,035	3,041
Índice Preço/Vendas	2,079	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,751	12,368
Retorno com dividendos	2,018	2,034
Crescimento de lucros em 5 anos	11,506	11,081

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,010	23,740
Serviços Financeiros	16,890	16,280
Saúde	12,000	13,290
Industriais	10,890	11,525
Consumo Cíclico	9,310	10,546
Serviços de Comunicação	7,720	7,711
Consumo Não-Cíclico	6,700	7,720
Materiais Básicos	4,180	4,065
Imóveis	2,700	2,790
Utilidades	1,590	2,680

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 722

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,86	222,64	-3,19%
NVIDIA	US67066G1040	4,77	140,83	+2,27%
Microsoft	US5949181045	4,26	428,50	-0,12%
Amazon.com	US0231351067	2,59	230,71	+2,11%
Alphabet A	US02079K3059	1,51	198,05	+1,05%
Alphabet C	US02079K1079	1,43	199,63	+1,05%
Broadcom	US11135F1012	1,13	240.31	+1.21%
Tesla	US88160R1014	1,06	424,07	-0,57%
JPMorgan	US46625H1005	1,05	263,03	+1,49%
Eli Lilly	US5324571083	1,04	742.35	+2.29%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,08B	10,86	0,98	3,79
	Delta Lloyd Investment Fund		344,07M	17,79	3,22	12,37

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S&P 500 VIX	14,92	-0,14	-0,93%
Bitcoin Futuro	105.347,5	-1.877,5	-1,75%
Índice Dólar	107,680	-0,181	-0,17%

Petróleo Brent	79,52	+0,23	+0,29%
Petróleo WTI	76,06	+0,23	+0,30%
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Cacau NY	11.515,50	-43,50	-0,38%
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Açúcar NY nº11	18,01	+0,22	+1,24%

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EUR/Dólar	1,0443	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	155,85	+0,36	+0,23%
GBP/Dólar	1,2359	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,4454	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	4,2075	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	37,30	+0,01	+0,03%
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Weg ON	55,63	+0,50	+0,91%

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