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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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4.278,510 -263,910 -5,81%

03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UFRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nossos dados do Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,240	0,010
Ações	99,220	99,220	0,000
Outros	0,550	0,560	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,651	18,334
Índice Preço/Valor Contábil	3,095	3,084
Índice Preço/Vendas	2,159	2,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,121	12,439
Retorno com dividendos	1,951	2,014
Crescimento de lucros em 5 anos	10,279	10,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,750	23,863
Serviços Financeiros	17,230	16,505
Saúde	10,950	13,069
Industriais	10,280	11,489
Consumo Cíclico	10,110	10,748
Serviços de Comunicação	7,820	8,003
Consumo Não-Cíclico	6,330	7,536
Materiais Básicos	3,790	3,924
Imóveis	2,430	2,718
Utilidades	1,320	2,548

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 723

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,45	203,19	-9,25%
NVIDIA	US67066G1040	4,75	101,80	-7,81%
Microsoft	US5949181045	4,35	373,11	-2,36%
Amazon.com	US0231351067	3,01	178,41	-8,98%
Tesla	US88160R1014	1,69	267,28	-5,47%
Alphabet A	US02079K3059	1,64	150,72	-4,02%
Alphabet C	US02079K1079	1,55	152,63	-3,92%
Broadcom	US11135F1012	1,52	154.01	-10.51%
JPMorgan	US46625H1005	1,12	228,69	-6,97%
Eli Lilly	US5324571083	0,95	789,09	-3,56%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,03B	1,02	2,03	3,40
	Delta Lloyd Investment Fund		291,83M	2,72	8,15	12,03

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Ibovespa	131.141	0	0,00%
Ibovespa Futuros	129.255	-2.550	-1,93%
US 500	5.271,0	-125,6	-2,33%
US 30	39.603,3	-942,6	-2,32%
S&P 500 VIX	36,54	+6,52	+21,72%
Bitcoin Futuro	83.442,5	+942,5	+1,14%
Índice Dólar	101,972	+0,177	+0,17%

Petróleo Brent	65,56	-4,58	-6,53%
Petróleo WTI	62,15	-4,80	-7,17%
Café Contrato C	371,83	-13,42	-3,48%
Soja Chicago	988,00	-23,00	-2,27%
Cacau NY	9.069,50	-221,50	-2,38%
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Açúcar NY nº11	18,88	-0,23	-1,20%

Dólar/BRL	5,7295	+0,1005	+1,79%
EUR/BRL	6,3211	+0,0983	+1,58%
EUR/Dólar	1,1027	-0,0024	-0,22%
Dólar/JPY	145,71	-0,35	-0,24%
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Petrobras PN	36,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,77	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	11,80	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	53,13	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,95	0,00	0,00%
Weg ON	44,27	0,00	0,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Delta Lloyd Equit.	4.278,510	-263,910	-5,81%
EQ/JPMorgan Value.	18,571	-0,798	-4,12%
Siemens Qualitat .	15,920	-0,030	-0,19%
PTF S&P 500 Curre.	165,920	+1,110	+0,67%
AED/TWD	8,9877	-0,0107	-0,12%
KSM Active Corpor.	119,110	+0,100	+0,08%
Fondersel Interna.	15,468	-0,060	-0,39%
UTI Money Market .	2.533,858	+2,029	+0,08%