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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 356,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UFRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nossos dados do Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,240	0,010
Ações	99,220	99,220	0,000
Outros	0,550	0,560	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,651	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	3,095	3,026
Índice Preço/Vendas	2,159	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,121	12,011
Retorno com dividendos	1,951	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	10,279	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,750	23,940
Serviços Financeiros	17,230	17,019
Saúde	10,950	12,361
Industriais	10,280	12,056
Consumo Cíclico	10,110	10,485
Serviços de Comunicação	7,820	8,061
Consumo Não-Cíclico	6,330	7,449
Materiais Básicos	3,790	3,953
Imóveis	2,430	2,795
Utilidades	1,320	2,526

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 723

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,45	209,11	+0,23%
NVIDIA	US67066G1040	4,75	170,70	+4,04%
Microsoft	US5949181045	4,35	505.82	+0.56%
Amazon.com	US0231351067	3,01	226,35	+0,29%
Tesla	US88160R1014	1,69	310,78	-1,93%
Alphabet A	US02079K3059	1,64	182,00	+0,24%
Alphabet C	US02079K1079	1,55	183,10	+0,16%
Broadcom	US11135F1012	1,52	280,94	+1,94%
JPMorgan	US46625H1005	1,12	286,55	-0,74%
Eli Lilly	US5324571083	0,95	771.75	-3.45%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,01B	-1,29	5,09	3,14
	Delta Lloyd Investment Fund		278,13M	-7,40	8,18	10,45

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Ibovespa	135.250	-49	-0,04%
Ibovespa Futuros	137.265	+105	+0,08%
US 500	6.259,9	+16,2	+0,26%
US 30	44.198,0	+175,1	+0,40%
S&P 500 VIX	16,79	-0,59	-3,39%
Bitcoin Futuro	119.230,0	+2.555,0	+2,19%
Índice Dólar	98,285	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	68,14	-0,57	-0,83%
Petróleo WTI	65,86	-0,66	-0,99%
Café Contrato C	304,65	+7,30	+2,46%
Soja Chicago	1.004,25	+9,25	+0,93%
Cacau NY	7.795,50	-88,50	-1,12%
Ouro	3.340,87	+4,17	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,45	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,5675	+0,0109	+0,20%
EUR/BRL	6,4641	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1605	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,64	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,3400	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,4581	+0,0239	+0,32%
CAD/BRL	4,0568	+0,0052	+0,13%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
Vale ON	53,91	-1,45	-2,62%
Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
IRB Brasil ON	44,31	+0,41	+0,93%
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Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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Delta Lloyd Equit.	4.684,120	+5,990	+0,13%
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COMMERZBANK AG ZT.	2,42	0,00	0,00%
SURA Real SA de C.	2,965	+0,002	+0,06%
Goldman Sachs Jap.	35,380	+0,180	+0,51%
WL TianTianJin MM.	1,000	0,000	0,00%
ProShares S&P 500.	42,53	-0,17	-0,40%