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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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4.981,800 -35,950 -0,72%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UFRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nossos dados do Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,190	0,200	0,010
Ações	99,180	99,180	0,000
Outros	0,630	0,640	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,211	18,180
Índice Preço/Valor Contábil	3,146	3,079
Índice Preço/Vendas	2,192	2,239
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,367	12,440
Retorno com dividendos	1,917	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	10,826	10,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,840	24,134
Serviços Financeiros	17,430	16,321
Saúde	11,360	12,990
Industriais	10,670	11,422
Consumo Cíclico	9,650	10,779
Serviços de Comunicação	7,540	7,964
Consumo Não-Cíclico	6,390	7,583
Materiais Básicos	4,140	3,918
Imóveis	2,560	2,722
Utilidades	1,430	2,566

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 724

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,00	245,55	-0,11%
NVIDIA	US67066G1040	4,74	134,43	-4,05%
Microsoft	US5949181045	4,24	408.21	-1.90%
Amazon.com	US0231351067	2,76	216,58	-2,83%
Alphabet A	US02079K3059	1,42	179.66	-2.65%
Tesla	US88160R1014	1,40	337,80	-4,68%
Alphabet C	US02079K1079	1,35	181.58	-2.71%
JPMorgan	US46625H1005	1,13	264,24	-0,96%
Broadcom	US11135F1012	1,03	218,66	-3,56%
Eli Lilly	US5324571083	0,95	873,68	+0,06%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,08B	1,02	2,03	3,40
	Delta Lloyd Investment Fund		335,3M	2,72	8,15	12,03

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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