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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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4.303,910 +6,250 +0,15%

28/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 328,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UFRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nossos dados do Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,240	0,010
Ações	99,220	99,220	0,000
Outros	0,550	0,560	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,651	18,107
Índice Preço/Valor Contábil	3,095	3,018
Índice Preço/Vendas	2,159	2,223
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,121	12,107
Retorno com dividendos	1,951	2,045
Crescimento de lucros em 5 anos	10,279	10,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,750	23,557
Serviços Financeiros	17,230	16,893
Saúde	10,950	13,093
Industriais	10,280	11,625
Consumo Cíclico	10,110	10,567
Serviços de Comunicação	7,820	7,900
Consumo Não-Cíclico	6,330	7,484
Materiais Básicos	3,790	3,981
Imóveis	2,430	2,761
Utilidades	1,320	2,552

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 723

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,45	210,14	+0,41%
NVIDIA	US67066G1040	4,75	108,73	-2,05%
Microsoft	US5949181045	4,35	391,16	-0,18%
Amazon.com	US0231351067	3,01	187.70	-0.68%
Tesla	US88160R1014	1,69	285,88	+0,33%
Alphabet A	US02079K3059	1,64	160,61	-0,83%
Alphabet C	US02079K1079	1,55	162,42	-0,87%
Broadcom	US11135F1012	1,52	192,47	+0,08%
JPMorgan	US46625H1005	1,12	243,22	-0,14%
Eli Lilly	US5324571083	0,95	877,29	-0,82%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1B	-2,99	1,31	2,54
	Delta Lloyd Investment Fund		271,85M	-9,18	3,22	9,86

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Ibovespa	135.016	+277	+0,21%
Ibovespa Futuros	137.272	+165	+0,12%
US 500	5.524,0	-4,7	-0,09%
US 30	40.372,5	+144,9	+0,36%
S&P 500 VIX	25,30	+0,15	+0,60%
Bitcoin Futuro	95.960,0	+785,0	+0,82%
Índice Dólar	99,095	+0,306	+0,31%

Petróleo Brent	63,72	-1,07	-1,65%
Petróleo WTI	61,03	-1,02	-1,64%
Café Contrato C	413,50	+3,45	+0,84%
Soja Chicago	1.057,75	-4,25	-0,40%
Cacau NY	9.070,50	+128,50	+1,44%
Ouro	3.320,80	-26,90	-0,80%
Açúcar NY nº11	17,80	-0,05	-0,28%

Dólar/BRL	5,6542	-0,0291	-0,51%
EUR/BRL	6,4350	-0,0250	-0,39%
EUR/Dólar	1,1381	-0,0040	-0,35%
Dólar/JPY	142,66	+0,64	+0,45%
GBP/Dólar	1,3388	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5705	-0,0319	-0,42%
CAD/BRL	4,0830	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
Vale ON	54,04	+0,19	+0,35%
Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
Magazine Luiza ON	10,00	-0,14	-1,38%
IRB Brasil ON	45,50	-2,58	-5,37%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Delta Lloyd Equit.	4.303,910	+6,250	+0,15%
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Malásia a 10 anos	3,686	+0,038	+1,04%
Guinness Global E.	30,106	+0,026	+0,09%
Cajamar Dinero PP	11,535	+0,006	+0,05%
Oat Tf 1% Mg27 Eu.	98,23	+0,05	+0,05%
FUNDO DE INVESTIM.	1,760	-0,011	-0,59%
CB-Accent Lux Far.	281,690	+0,140	+0,05%