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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

Amsterdã

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4.546,230 -25,040 -0,55%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 349,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UFRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nossos dados do Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,240	0,010
Ações	99,220	99,220	0,000
Outros	0,550	0,560	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,651	18,088
Índice Preço/Valor Contábil	3,095	2,993
Índice Preço/Vendas	2,159	2,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,121	11,929
Retorno com dividendos	1,951	2,069
Crescimento de lucros em 5 anos	10,279	9,954

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,750	23,663
Serviços Financeiros	17,230	16,954
Saúde	10,950	12,759
Industriais	10,280	11,894
Consumo Cíclico	10,110	10,476
Serviços de Comunicação	7,820	7,975
Consumo Não-Cíclico	6,330	7,504
Materiais Básicos	3,790	3,988
Imóveis	2,430	2,765
Utilidades	1,320	2,567

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 723

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,45	201,50	+0,25%
NVIDIA	US67066G1040	4,75	144,17	+0,22%
Microsoft	US5949181045	4,35	486,00	+1,80%
Amazon.com	US0231351067	3,01	208,47	-0,58%
Tesla	US88160R1014	1,69	348.63	+8.22%
Alphabet A	US02079K3059	1,64	165,15	-0,89%
Alphabet C	US02079K1079	1,55	166,01	-1,03%
Broadcom	US11135F1012	1,52	253,75	+1,50%
JPMorgan	US46625H1005	1,12	278,27	+1,19%
Eli Lilly	US5324571083	0,95	770,64	+1,04%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,02B	-2,99	1,31	2,54
	Delta Lloyd Investment Fund		276,2M	-9,18	3,22	9,86

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Ibovespa	136.551	-565	-0,41%
Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.044,9	+19,7	+0,33%
US 30	42.700,0	+118,2	+0,28%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
Bitcoin Futuro	106.135,0	+1.605,0	+1,54%
Índice Dólar	97,97	-0,31	-0,32%

Petróleo Brent	69,73	-5,75	-7,62%
Petróleo WTI	65,79	-1,49	-2,21%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.058,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.372,77	-11,63	-0,34%
Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4975	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3694	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1591	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	145,96	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3536	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,4376	+0,0063	+0,08%
CAD/BRL	4,0034	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
Vale ON	50,55	+0,63	+1,26%
Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
Magazine Luiza ON	8,91	+0,06	+0,68%
IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,60	+0,05	+0,12%

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