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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UFRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nossos dados do Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,240	0,010
Ações	99,220	99,220	0,000
Outros	0,550	0,560	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,651	18,686
Índice Preço/Valor Contábil	3,095	3,068
Índice Preço/Vendas	2,159	2,279
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,121	12,169
Retorno com dividendos	1,951	2,046
Crescimento de lucros em 5 anos	10,279	9,695

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,750	24,446
Serviços Financeiros	17,230	16,871
Saúde	10,950	12,104
Industriais	10,280	12,122
Consumo Cíclico	10,110	10,384
Serviços de Comunicação	7,820	8,182
Consumo Não-Cíclico	6,330	7,302
Materiais Básicos	3,790	3,930
Imóveis	2,430	2,761
Utilidades	1,320	2,533

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 723

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,45	230,56	-0,14%
NVIDIA	US67066G1040	4,75	175,64	-3,50%
Microsoft	US5949181045	4,35	509.77	-1.42%
Amazon.com	US0231351067	3,01	228.01	-1.50%
Tesla	US88160R1014	1,69	329,31	-1,75%
Alphabet A	US02079K3059	1,64	201.57	-0.95%
Alphabet C	US02079K1079	1,55	202,49	-0,88%
Broadcom	US11135F1012	1,52	294,91	-3,55%
JPMorgan	US46625H1005	1,12	290.66	-0.30%
Eli Lilly	US5324571083	0,95	703,21	+0,74%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,01B	-1,29	5,09	3,14
	Delta Lloyd Investment Fund		280,85M	-7,40	8,18	10,45

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Ibovespa	134.432	-2.889	-2,10%
Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.400,6	-10,9	-0,17%
US 30	44.862,0	-60,4	-0,13%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.675,0	+5,0	+0,00%
Índice Dólar	98,275	+0,156	+0,16%

Petróleo Brent	65,90	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	61,90	+0,13	+0,21%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.034,13	+0,88	+0,08%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.356,02	-2,68	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3939	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1628	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,58	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3467	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,4060	-0,0184	-0,25%
CAD/BRL	3,9651	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
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Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
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Weg ON	35,60	-0,81	-2,22%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Delta Lloyd Equit.	4.834,570	+19,640	+0,41%
FORC	20.869,00	+922,00	+4,62%
GFSA3	13,50	-0,32	-2,32%
3963	0,260	0,000	0,00%
MFS LifePlan Reti.	0,022	0,000	0,00%
600495	5,92	-0,24	-3,90%
MSP	35,18	+0,00	+0,00%
0041	1,55	-0,02	-1,27%