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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 697,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011REZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ). Nossos dados do Delta Lloyd Rente Fonds B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	133,090	135,030	1,940
Conversíveis	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,846	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	1,631	1,856
Índice Preço/Vendas	1,950	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,988
Retorno com dividendos	5,448	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,268	44,944
Corporativo	27,034	35,312
Securitizado	19,148	9,230
Não alocado	-34,865	10,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 435

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	15,22	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	13,55	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	8,59	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	2,23	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	2,11	97,760	-0,19%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	2,05	100,170	-0,07%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,92	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,83	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,77	100,530	-0,46%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,49	104,350	+0,43%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	697,04M	0,78	1,83	0,09
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	292,04M	0,29	0,53	-0,19
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	42,12M	-0,87	-0,68	-0,47
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,58M	-9,21	-7,79	-2,87

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Delta Lloyd Rente.	14,330	+0,010	+0,07%
DBRG_pi	22,30	-0,07	-0,31%
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Roche-Brune Zone .	1.902,520	+18,980	+1,01%
Delta Lloyd Rente.	12,700	0,000	0,00%
NB Cesta Acciones.	10,488	0,000	0,00%
HEXA	0,355	-0,010	-2,74%
AIA Regional Equi.	7,456	+0,095	+1,29%