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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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28/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 745,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011REZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ). Nossos dados do Delta Lloyd Rente Fonds B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	122,570	127,340	4,770
Conversíveis	1,030	1,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,846	17,937
Índice Preço/Valor Contábil	1,631	1,931
Índice Preço/Vendas	1,950	2,317
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,118
Retorno com dividendos	5,448	3,952
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,802

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,007	43,652
Corporativo	31,558	35,172
Securitizado	18,001	8,825
Não alocado	-23,595	10,303

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 524

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,47	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	8,99	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,56	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,23	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,95	96,790	-0,21%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,76	98,150	-0,83%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,71	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,45	104,020	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,34	48,180	+0,71%
African Development Bank 0.125%	XS1501560848	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	745,42M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	301,61M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	21,39M	-5,55	-13,74	-2,74
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,79M	0,36	-6,55	-0,61

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.864,1	+14,2	+0,24%
US 30	43.247,0	+55,0	+0,13%
S&P 500 VIX	22,78	+3,15	+16,05%
Bitcoin Futuro	86.530,0	+775,0	+0,90%
Índice Dólar	106,48	-1,08	-1,00%

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Petróleo WTI	68,27	-0,10	-0,15%
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Cacau NY	8.123,00	-1.001,00	-10,97%
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Açúcar NY nº11	18,27	-0,25	-1,35%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3131	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,0485	-0,0003	-0,03%
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