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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 738,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011REZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ). Nossos dados do Delta Lloyd Rente Fonds B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,500	128,920	9,420
Conversíveis	1,020	1,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,846	17,867
Índice Preço/Valor Contábil	1,631	1,951
Índice Preço/Vendas	1,950	2,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,462
Retorno com dividendos	5,448	3,972
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,755

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,312	44,842
Corporativo	31,714	34,484
Securitizado	16,469	8,648
Não alocado	-20,512	12,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 528

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12,85	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	9,38	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,33	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2,35	98,050	+0,20%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,34	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,93	96,180	-0,15%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,72	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,44	104,190	-0,29%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,41	47,230	-0,17%
African Development Bank 0.125%	XS1501560848	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	738,2M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	298,45M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	181,03K	11,07	-13,34	-1,25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,15M	0,36	-6,55	-0,61

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Ibovespa Futuros	123.869	-76	-0,06%
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US 30	44.820,7	+107,4	+0,24%
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Bitcoin Futuro	105.287,5	+587,5	+0,56%
Índice Dólar	107,700	-0,080	-0,07%

Petróleo Brent	75,54	-0,34	-0,45%
Petróleo WTI	72,59	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	366,55	+9,05	+2,53%
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