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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 715,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011REZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ). Nossos dados do Delta Lloyd Rente Fonds B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,260	132,010	3,750
Conversíveis	1,030	1,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,846	18,298
Índice Preço/Valor Contábil	1,631	1,861
Índice Preço/Vendas	1,950	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,066
Retorno com dividendos	5,448	3,849
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,868	43,658
Corporativo	31,239	35,212
Securitizado	16,673	8,734
Não alocado	-29,813	11,059

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 499

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	11,91	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	8,27	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	7,60	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,02	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,24	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,96	97,910	0,00%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1,92	100,400	-0,28%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,74	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	1,68	101,220	-0,06%
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,45	104,460	0,00%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	715,05M	-0,86	-1,35	-0,57
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	299,85M	-1,23	-2,60	-0,90
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,2M	-2,53	-4,86	-1,43
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,65M	-9,21	-11,37	-3,72

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Birla Sun Life Gi.	88,246	-0,259	-0,29%
Antecedo Independ.	130,320	+0,620	+0,48%
Solitaire Global .	185,160	+0,520	+0,28%
PORTO SEGURO EMPR.	4,468	+0,002	+0,05%
Sparinvest SICAV .	509,040	+4,910	+0,97%