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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 738,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011REZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ). Nossos dados do Delta Lloyd Rente Fonds B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,490	12,650	0,160
Título	86,650	102,370	15,720
Conversíveis	0,860	0,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,846	17,327
Índice Preço/Valor Contábil	1,631	1,832
Índice Preço/Vendas	1,950	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	113,658
Retorno com dividendos	5,448	3,968
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,903

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,318	45,655
Corporativo	21,603	33,371
Não alocado	12,497	11,138
Securitizado	7,719	8,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 496

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	7,12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5,11	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,64	85,700	-0,29%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2,62	82,730	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,11	83,690	0,00%
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,93	93,540	-0,07%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,74	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,46	103,540	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,39	96,69	+0,01%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	1,39	103,730	-0,10%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	738,28M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	306,71M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60,2M	-4,98	-18,18	-0,09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,52M	-2,40	-8,00	0,45

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.026,7	-9,0	-0,18%
US 30	37.792,9	-23,0	-0,06%
S&P 500 VIX	15,65	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	58.872,5	-1.212,5	-2,02%
Índice Dólar	106,310	+0,210	+0,20%

Petróleo Brent	85,49	-0,84	-0,97%
Petróleo WTI	81,06	-0,87	-1,06%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

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EUR/Dólar	1,0657	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	157,94	+0,14	+0,09%
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GBP/BRL	6,4809	-0,0076	-0,12%
CAD/BRL	3,7390	-0,0331	-0,88%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
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