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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 712,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011REZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ). Nossos dados do Delta Lloyd Rente Fonds B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	122,570	127,340	4,770
Conversíveis	1,030	1,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,846	17,902
Índice Preço/Valor Contábil	1,631	1,896
Índice Preço/Vendas	1,950	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,127
Retorno com dividendos	5,448	3,821
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,046

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,007	43,264
Corporativo	31,558	35,011
Securitizado	18,001	8,837
Não alocado	-23,595	10,920

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 524

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,47	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	8,99	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,56	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,23	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,95	97,310	+0,36%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,76	97,130	+0,42%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,71	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,45	103,520	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,34	44,300	+0,73%
African Development Bank 0.125%	XS1501560848	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	710,29M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	293,12M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	42,23M	0,36	-6,55	-0,61
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20M	-5,02	-11,85	-2,87

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US 30	40.433,7	-1.791,6	-4,24%
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Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

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Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,1050	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	146,02	-0,04	-0,03%
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LBBW Dividenden S.	44,810	-0,140	-0,31%
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Direxion Daily He.	100,43	-2,25	-2,19%
M&G Global Govern.	1,26	-0,01	-0,45%