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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - I (0P0000LZZQ)

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Dados históricos de Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1.909,000 -9,170 -0,48%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489365

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000LZZQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund (0P0000LZZQ). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,600	2,600	0,000
Título	97,500	97,880	0,380

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	118,343	40,164
Índice Preço/Valor Contábil	2,320	2,433
Índice Preço/Vendas	3,328	3,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,159
Retorno com dividendos	3,923	3,306
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,097

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,462	53,922
Não alocado	2,646	7,140

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	5,27	4,336	-0,98%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	3,65	120,90	+0,37%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,38	89,46	+0,74%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,15	103,00	+0,58%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,85	68,77	+0,69%
Holanda a 30 anos	NL0009446418	2,80	3,443	-1,01%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2,78	91,49	+0,42%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,75	78,03	+0,18%
Alemanha a 30 anos	DE0001135432	2,73	3,267	-1,12%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,63	95,11	+1,07%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	692,74M	0,78	1,83	0,09
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	692,74M	0,49	-0,28	-0,45
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	289,08M	0,29	0,53	-0,19
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	41,62M	-0,87	-0,68	-0,47
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	20,58M	-9,21	-7,79	-2,87

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Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.504,0	+8,9	+0,14%
US 30	45.579,5	+64,6	+0,14%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	112.545,0	+103,0	+0,09%
Índice Dólar	97,382	-0,033	-0,03%

Petróleo Brent	66,25	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	62,47	+0,21	+0,34%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.675,10	-2,30	-0,06%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3816	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1767	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,41	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3551	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3479	+0,0076	+0,10%
CAD/BRL	3,9288	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
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Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
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HLBZF	239,0000	+9,5900	+4,18%
Nordea Invest Eng.	142,970	-0,000	0,00%
Eurizon Disciplin.	5,236	-0,020	-0,38%
Invesco Markets I.	6,02	0,00	0,00%
THRA11	138,50	0,00	0,00%