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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0125901035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021UT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DELTAHORRO SICAV SA (0P000021UT). Nossos dados do DELTAHORRO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	48,380	44,090
Ações	24,390	39,440	15,050
Título	74,050	74,210	0,160
Conversíveis	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,302	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,357	2,132
Índice Preço/Vendas	1,501	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,157	8,767
Retorno com dividendos	2,187	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,580	12,233

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	3,238	776,699
Governo	39,733	13,028
Corporativo	34,803	17,584
Derivativo	-0,044	12,175
Securitizado	0,596	2,173

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	33,62	86,870	-0,06%
Futuro:russell 2000 Index	-	14,30	-	-
Future on S&P 500	-	13,13	-	-
Futuro:eurusd	-	5,71	-	-
Futuro:us Treasury 4,5% 31/12/2031 S/A	-	4,89	-	-
Fresenius Medical Care AG 3.875%	XS2530444624	4,70	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,63	101,50	-0,12%
Banco Santander SA 3.125 19-Jan-2027	XS1548444816	4,61	100,750	0,00%
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	4,54	99,90	0,00%
Dragados S.A 1.875%	XS1799545329	4,42	-	-

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	636,13M	0,82	6,47	1,01
AMAUROTA CAPITAL	34,13M	3,95	7,34	4,39
Loreto Suma	32,32M	3,04	6,16	2,17
Alcala Global FI	27,31M	1,34	5,45	2,41
RSR Global FI	23,65M	3,08	6,85	-

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Ibovespa	134.880	-370	-0,27%
Ibovespa Futuros	136.175	-985	-0,72%
US 500	6.248,8	+5,1	+0,08%
US 30	44.096,8	+73,9	+0,17%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.715,0	+2.040,0	+1,75%
Índice Dólar	98,547	+0,237	+0,24%

Petróleo Brent	68,08	-0,63	-0,92%
Petróleo WTI	65,82	-0,70	-1,05%
Café Contrato C	306,40	+9,05	+3,04%
Soja Chicago	1.006,63	+11,63	+1,17%
Cacau NY	7.764,50	-119,50	-1,52%
Ouro	3.333,72	-2,98	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,09	-0,54%

Dólar/BRL	5,5715	+0,0149	+0,27%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1569	-0,0033	-0,28%
Dólar/JPY	148,82	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3377	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,4593	+0,0251	+0,34%
CAD/BRL	4,0537	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	31,57	-0,38	-1,19%
Vale ON	54,31	+0,40	+0,74%
Casas Bahia ON	2,97	-0,01	-0,34%
Magazine Luiza ON	7,94	-0,11	-1,37%
IRB Brasil ON	43,75	-0,56	-1,26%
Oi ON	0,60	+0,02	+3,45%
Weg ON	40,15	+0,48	+1,21%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
DELTAHORRO SICAV .	0,773	-0,003	-0,32%
7IM Sustainable B.	1,63	+0,01	+0,34%
SURA 13 SA de CV .	4,861	+0,013	+0,26%
SPARTA FUNDO DE I.	10,664	-0,026	-0,25%