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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0125901035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021UT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DELTAHORRO SICAV SA (0P000021UT). Nossos dados do DELTAHORRO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	48,380	44,090
Ações	24,390	39,440	15,050
Título	74,050	74,210	0,160
Conversíveis	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,302	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,357	2,126
Índice Preço/Vendas	1,501	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,157	8,754
Retorno com dividendos	2,187	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,580	12,268

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	3,238	778,145
Governo	39,733	12,953
Corporativo	34,803	17,553
Derivativo	-0,044	12,117
Securitizado	0,596	2,177

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	33,62	87,470	+0,10%
Futuro:russell 2000 Index	-	14,30	-	-
Future on S&P 500	-	13,13	-	-
Futuro:eurusd	-	5,71	-	-
Futuro:us Treasury 4,5% 31/12/2031 S/A	-	4,89	-	-
Fresenius Medical Care AG 3.875%	XS2530444624	4,70	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,63	101,43	+0,08%
Banco Santander SA 3.125 19-Jan-2027	XS1548444816	4,61	100,750	0,00%
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	4,54	99,80	+0,11%
Dragados S.A 1.875%	XS1799545329	4,42	-	-

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI		-1,63	3,25	0,44
Loreto Suma	32,63M	0,88	3,65	-
AMAUROTA CAPITAL	33,02M	2,06	4,95	4,11
Alcala Global FI	27,24M	-0,61	3,81	2,01
RSR Global FI	23,45M	0,51	4,41	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,1	-19,8	-0,33%
US 30	42.162,0	-143,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.795,0	+307,5	+0,29%
Índice Dólar	98,780	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,81	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,38	-0,13	-0,01%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.379,35	-17,85	-0,53%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1426	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	143,00	+0,28	+0,20%
GBP/Dólar	1,3533	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,6806	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
DELTAHORRO SICAV .	0,756	+0,001	+0,13%
Wells Fargo Inter.	14,880	+0,170	+1,16%
HUF/JMD	0,4512	-0,0017	-0,37%
Swisscanto Sammel.	95,650	-0,640	-0,66%
GAM Star (Lux) .	113,960	-0,090	-0,08%
UBI SICAV Global .	5,350	-0,010	-0,10%
K 3000 A	103,760	-0,010	-0,01%
African Alliance .	148,296	+0,727	+0,49%