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Diversified Growth Company Fab Global Balanced B Usd Acc (0P00014OAC)

Luxemburgo

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953302311

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014OAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U (0P00014OAC). Nossos dados do Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,740	21,520	8,780
Ações	36,240	36,830	0,590
Título	24,250	31,540	7,290
Conversíveis	7,970	7,970	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	18,700	19,500	0,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,721	17,132
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	2,783
Índice Preço/Vendas	1,100	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,241	11,106
Retorno com dividendos	2,770	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	9,429	10,144

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,520	20,226
Saúde	16,300	10,758
Serviços Financeiros	11,740	18,004
Materiais Básicos	10,950	3,546
Industriais	10,490	10,941
Consumo Cíclico	8,440	9,894
Consumo Não-Cíclico	7,890	6,857
Serviços de Comunicação	5,310	7,419
Imóveis	3,310	6,821
Utilidades	2,850	3,460
Energia	2,200	4,290

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M Convertibles IC	FR0013084357	4,67	674,490	-0,04%
Cape Fixed Income Institutional B EUR	LU1200252796	4,64	-	-
SphereInvest Global Credit Strategies F	IE00BKXBBV70	4,45	-	-
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EUR	LU1752461183	4,04	-	-
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2358221054	3,85	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,67	18,690	+0,21%
UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc	LU0940716078	3,64	134,530	-0,36%
Vontobel EM Corporate Bond I USD	LU1305089796	3,59	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	3,24	-	-
Man GLG Event Driven Alternative IN EURH	IE00BJJNH014	3,08	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A USD Acc	547,04M	-9,13	6,25	8,57
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	164,08M	-3,76	6,68	-
Diversified Growth Company Horizont	142,34M	-0,23	3,59	2,64
DGC Horizonte B USD	142,34M	-0,15	3,84	2,88
DGC NS Balanced Class A USD Acc	90,87M	-2,23	4,23	3,29

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
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US 30	42.071,0	-199,1	-0,47%
S&P 500 VIX	19,83	+1,26	+6,79%
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Schroder Internat.	202,822	-1,525	-0,75%
PZU Akcji Rynkow .	204,770	-0,850	-0,41%
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