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Diversified Growth Company Fab Global Balanced B Usd Acc (0P00014OAC)

Luxemburgo

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144,320 -0,590 -0,41%

19/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 106,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953302311

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014OAC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U (0P00014OAC). Nossos dados do Diversified Growth Company FAB Global Balanced B U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,740	21,520	8,780
Ações	36,240	36,830	0,590
Título	24,250	31,540	7,290
Conversíveis	7,970	7,970	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	18,700	19,500	0,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,721	17,233
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	2,645
Índice Preço/Vendas	1,100	1,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,241	10,732
Retorno com dividendos	2,770	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	9,429	10,827

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,520	19,953
Saúde	16,300	11,882
Serviços Financeiros	11,740	16,352
Materiais Básicos	10,950	4,060
Industriais	10,490	10,927
Consumo Cíclico	8,440	9,678
Consumo Não-Cíclico	7,890	7,735
Serviços de Comunicação	5,310	6,794
Imóveis	3,310	7,105
Utilidades	2,850	3,298
Energia	2,200	4,611

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M Convertibles IC	FR0013084357	4,67	584,010	+0,39%
Cape Fixed Income Institutional B EUR	LU1200252796	4,64	-	-
SphereInvest Global Credit Strategies F	IE00BKXBBV70	4,45	-	-
ODDO BHF Sust Crdt Opps CP-EUR	LU1752461183	4,04	-	-
BNP Paribas Issuance B.V. 0%	XS2358221054	3,85	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,67	17,550	+0,06%
UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc	LU0940716078	3,64	125,340	+0,18%
Vontobel EM Corporate Bond I USD	LU1305089796	3,59	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	3,24	-	-
Man GLG Event Driven Alternative IN EURH	IE00BJJNH014	3,08	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A USD Acc	539,51M	7,02	14,02	10,60
Diversified Growth Company Horizont	143,5M	2,19	0,80	2,77
DGC Horizonte B USD	143,5M	1,38	1,68	-
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	140,8M	8,56	5,48	-
DGC NS Balanced Class A USD Acc	94,05M	2,15	2,15	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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