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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Usd Acc (0P0001567M)

Luxemburgo

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300026

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001567M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001567M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	153,959	153,959	153,959	153,707	0,16%
24.07.2025	153,707	153,707	153,707	153,707	-0,08%
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22.07.2025	153,491	153,491	153,491	153,491	0,17%
21.07.2025	153,228	153,228	153,228	153,228	-0,04%
18.07.2025	153,287	153,287	153,287	153,224	0,04%
17.07.2025	153,224	153,224	153,224	152,710	0,34%
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15.07.2025	152,647	152,647	152,647	152,647	-0,13%
14.07.2025	152,845	152,845	152,845	152,845	0,03%
11.07.2025	152,794	152,794	153,230	152,794	-0,28%
10.07.2025	153,230	153,230	153,230	153,230	0,14%
09.07.2025	153,015	153,015	153,015	153,015	0,22%
08.07.2025	152,684	152,684	152,684	152,684	0,03%
07.07.2025	152,637	152,637	152,637	152,637	-0,19%
04.07.2025	152,932	152,932	152,942	152,932	-0,01%
03.07.2025	152,942	152,942	152,942	152,942	0,24%
02.07.2025	152,571	152,571	152,571	152,571	0,06%
01.07.2025	152,487	152,487	152,487	152,487	0,04%
30.06.2025	152,429	152,429	152,429	152,216	0,14%

Alta: 153,959

Baixa: 152,216

Diferença: 1,743

Média: 153,033

Var%: 1,145

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