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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Usd Acc (0P0001567M)

Luxemburgo

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144,282 -0,050 -0,03%

19/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 94,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300026

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001567M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc (0P0001567M). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	17,233
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,645
Índice Preço/Vendas	2,101	1,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	10,732
Retorno com dividendos	1,880	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	10,827

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	11,882
Tecnologia	22,590	19,953
Consumo Não-Cíclico	18,430	7,735
Industriais	10,790	10,927
Serviços Financeiros	7,910	16,352
Consumo Cíclico	5,470	9,678
Serviços de Comunicação	2,840	6,794
Materiais Básicos	2,760	4,060
Energia	1,620	4,611
Imóveis	1,590	7,105
Utilidades	1,320	3,298

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,966	-0,17%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,03	+0,41%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	43,86	+0,32%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	95,896	-0,15%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	99,177	-0,05%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A USD Acc	539,51M	7,02	14,02	10,60
Diversified Growth Company Horizont	143,5M	2,19	0,80	2,77
DGC Horizonte B USD	143,5M	1,38	1,68	-
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	140,8M	8,56	5,48	-
DGC FAB Global Balanced B USD Acc	106,35M	4,77	0,65	-

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