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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Usd Acc (0P0001567M)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300026

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001567M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc (0P0001567M). Nossos dados do DGC NS Balanced Fund Class A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	17,157
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,754
Índice Preço/Vendas	2,101	1,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	11,080
Retorno com dividendos	1,880	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	10,019

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	10,333
Tecnologia	22,590	19,275
Consumo Não-Cíclico	18,430	7,190
Industriais	10,790	11,927
Serviços Financeiros	7,910	18,539
Consumo Cíclico	5,470	9,868
Serviços de Comunicação	2,840	7,158
Materiais Básicos	2,760	3,683
Energia	1,620	4,044
Imóveis	1,590	6,529
Utilidades	1,320	3,621

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,836	-0,64%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,75	-0,40%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	44,13	-0,66%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	99,317	+0,08%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	104,728	+0,14%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principais fundos de ações por NS Partners Europe SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DGC Stock Selection A USD Acc	540,87M	-9,13	6,25	8,57
NS Sel SIF Quality Trends DPM USD	169,29M	-3,76	6,68	-
Diversified Growth Company Horizont	141,47M	1,65	4,53	2,78
DGC Horizonte B USD	141,47M	-0,15	3,84	2,88
DGC FAB Global Balanced B USD Acc	117,14M	1,61	5,56	3,43

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US 30	44.502,1	+7,0	+0,02%
S&P 500 VIX	16,73	-0,10	-0,59%
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Índice Dólar	96,585	+0,118	+0,12%

Petróleo Brent	67,72	+0,61	+0,91%
Petróleo WTI	65,93	+0,48	+0,73%
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Açúcar NY nº11	15,47	-0,23	-1,46%

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EUR/BRL	6,3980	-0,0495	-0,77%
EUR/Dólar	1,1784	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	143,81	+0,38	+0,26%
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DGC NS Balanced F.	152,216	+0,343	+0,23%
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JPMorgan Funds .	0,022	0,000	0,00%
DJ Dev Markets ex.	307,06	+0,08	+0,03%
Long Pond Real Es.	25,76	0,00	0,00%
BNP Call 435 EUR .	3,844	0,000	0,00%