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Pgim India Short Duration Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XYE6)

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Dados históricos de DHFL Pramerica Short Maturity Fund Direct Plan Qua, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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29/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01PB6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XYE6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Short Maturity Fund Direct Plan Qua (0P0000XYE6). Nossos dados do DHFL Pramerica Short Maturity Fund Direct Plan Qua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,970	28,970	0,000
Título	71,030	71,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,939	34,246
Não alocado	22,054	11,171
Corporativo	13,008	49,713

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	30,92	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	13,88	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08GD7	7,63	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5,38	-	-
364 DTB 22032024	IN002022Z515	5,18	-	-
Housing And Urban Development Corporation Ltd.	INE031A08889	4,28	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1,73	99,957	-0,01%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	1,68	103,099	-0,09%
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,36	103,388	-0,03%

Principais fundos de títulos por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	1,92B	2,43	6,28	5,64
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	1,92B	2,60	6,02	5,70
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	1,92B	2,60	6,73	6,53
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	1,92B	2,61	6,84	6,21
DHFL Ultra Short Term M Div	1,92B	2,44	6,21	6,32

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