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Pgim India Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000UUVS)

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Dados históricos de DHFL Pramerica Short Maturity Fund Quarterly Divid, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,094 -0,000 -0,00%

29/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01KB7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UUVS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DHFL Pramerica Short Maturity Fund Quarterly Divid (0P0000UUVS). Nossos dados do DHFL Pramerica Short Maturity Fund Quarterly Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,970	28,970	0,000
Título	71,030	71,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,939	34,246
Não alocado	22,054	11,171
Corporativo	13,008	49,713

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	30,92	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	13,88	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08GD7	7,63	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5,38	-	-
364 DTB 22032024	IN002022Z515	5,18	-	-
Housing And Urban Development Corporation Ltd.	INE031A08889	4,28	-	-
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	1,73	99,957	-0,01%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	1,68	103,099	-0,09%
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	0,36	103,388	-0,03%

Principais fundos de títulos por PGIM India Asset Management Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	1,92B	2,60	6,02	5,70
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	1,92B	2,60	6,73	6,53
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	1,92B	2,61	6,84	6,21
DHFL Ultra Short Term M Div	1,92B	2,44	6,21	6,32
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	1,92B	2,43	6,30	5,90

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Ibovespa Futuros	137.660	-300	-0,22%
US 500	5.927,3	+15,6	+0,26%
US 30	42.229,9	-40,2	-0,10%
S&P 500 VIX	18,56	-0,01	-0,05%
Bitcoin Futuro	104.935,0	-802,5	-0,76%
Índice Dólar	98,715	-0,544	-0,55%

Petróleo Brent	64,83	+2,05	+3,27%
Petróleo WTI	62,74	+1,95	+3,21%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,81	+87,41	+2,64%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6855	-0,0369	-0,64%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1432	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,88	-1,18	-0,82%
GBP/Dólar	1,3532	+0,0071	+0,53%
GBP/BRL	7,6919	-0,0110	-0,14%
CAD/BRL	4,1448	-0,0201	-0,48%

Petrobras PN	31,15	+0,25	+0,81%
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Casas Bahia ON	4,08	+0,10	+2,51%
Magazine Luiza ON	9,74	+0,52	+5,64%
IRB Brasil ON	48,89	-0,27	-0,55%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
DHFL Pramerica Sh.	10,094	-0,000	-0,00%
Sydinvest Emergin.	16,020	+0,060	+0,38%
MUKAM PIMCO US Ba.	15.234,220	-0,780	-0,01%
T. Rowe Price Per.	24,56	-0,01	-0,04%
Morgan Stanley In.	47,630	-0,210	-0,44%
BRADESCO FUNDO DE.	10,294	+0,003	+0,03%
DHFL Pramerica Pr.	16,179	-0,005	-0,03%
Latin 14, SA de C.	2,558	-0,002	-0,07%