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Creand Buy & Hold 2026 A Fi (0P00017HNM)

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0113326005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017HNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diagonal Total Return FI (0P00017HNM). Nossos dados do Diagonal Total Return FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,500	6,430	0,930
Título	93,540	94,490	0,950
Conversíveis	0,970	0,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,692	13,545
Índice Preço/Valor Contábil	1,726	1,737
Índice Preço/Vendas	0,939	1,657
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,107	16,286
Retorno com dividendos	3,420	2,247
Crescimento de lucros em 5 anos	10,274	10,705

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,834	37,203
Não alocado	4,292	33,059
Governo	4,923	45,694
Securitizado	0,977	7,467

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	3,89	100,400	-0,13%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	2,84	106,270	0,00%
Syngenta Finance N.V. 3.375%	XS2154325489	2,83	-	-
Stellantis N.V 2.75%	FR0013512944	2,83	-	-
Liberty Mutual Group, Inc. 2.75%	XS1403499848	2,80	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2.125%	IT0005366460	2,79	-	-
Renault S.A. 2.375%	FR0014000NZ4	2,74	-	-
BPCE SA 1.375%	FR0013323664	2,71	-	-
Caixabank S.A. 1.125%	XS1968846532	2,70	-	-
ENEL Finance International N.V. 0%	XS2390400633	2,61	-	-

Principais fundos de ações por Gesalcalá SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	274,22M	2,89	1,30	0,38
Loreto Suma	33,86M	1,02	2,79	-
Alcala Global FI	28M	4,47	3,89	2,59
AMAUROTA CAPITAL	27,18M	4,82	2,16	4,60
RSR Global FI	23,67M	6,55	2,01	-

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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