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Pimco Gis Diversified Income Fund H Institutional Usd Accumulation (0P0000TJB7)

Irlanda

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4QX9925

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TJB7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TJB7). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,460	0,460	0,000
Título	153,190	167,230	14,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,430	0,560	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,775	16,767
Índice Preço/Valor Contábil	1,113	1,609
Índice Preço/Vendas	0,706	0,712
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,455	5,994
Retorno com dividendos	2,767	3,392
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,661

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,389	96,354
Governo	49,581	71,052
Corporativo	50,758	47,916
Não alocado	-52,976	63,664
Securitizado	26,579	20,113
Municipal	0,013	0,226

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,989

Nº de participações vendidas: 223

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,32	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	5,60	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,37	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,97	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,79	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,87	100,17	-0,03%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,65	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,44	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,35	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	94,64B	3,02	4,94	3,68
Income Fund E Acc USD	94,64B	2,83	4,53	3,26
Income Fund E Inc USD	94,64B	2,86	4,51	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	94,64B	3,26	5,47	4,21
Income Fund Institutional Inc USD	94,64B	3,24	5,46	4,20

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Ibovespa Futuros	136.175	-700	-0,51%
US 500	6.019,4	+19,1	+0,32%
US 30	42.871,1	+108,5	+0,25%
S&P 500 VIX	16,89	+0,12	+0,72%
Bitcoin Futuro	108.990,0	+3.330,0	+3,15%
Índice Dólar	98,942	-0,200	-0,20%

Petróleo Brent	66,76	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	64,95	+0,37	+0,57%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.056,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
Ouro	3.354,12	+7,52	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5730	+0,0143	+0,26%
EUR/BRL	6,3654	+0,0305	+0,48%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	144,48	-0,39	-0,27%
GBP/Dólar	1,3558	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,5573	+0,0366	+0,49%
CAD/BRL	4,0717	+0,0115	+0,28%

Petrobras PN	29,32	-0,31	-1,05%
Vale ON	53,18	+0,20	+0,38%
Casas Bahia ON	4,13	+0,02	+0,49%
Magazine Luiza ON	9,56	+0,06	+0,63%
IRB Brasil ON	50,27	-0,52	-1,02%
Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
Weg ON	42,87	+0,30	+0,70%

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