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Pimco Gis Diversified Income Fund H Institutional Usd Accumulation (0P0000TJB7)

Irlanda

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4QX9925

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TJB7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TJB7). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,190	0,190	0,000
Título	144,830	156,300	11,470
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	0,340	0,350	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	14,802
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,813
Índice Preço/Vendas	0,823	0,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,823	5,471
Retorno com dividendos	10,158	7,008
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,379

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	23,376	80,395
Governo	43,380	71,926
Corporativo	51,380	49,275
Securitizado	27,991	20,456
Não alocado	-46,610	56,431
Municipal	0,016	0,192

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,757

Nº de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,03	+0,07%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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US 500	5.955,1	+24,2	+0,41%
US 30	42.932,5	+92,2	+0,22%
S&P 500 VIX	18,15	-0,21	-1,14%
Bitcoin Futuro	97.105,0	-1.172,5	-1,19%
Índice Dólar	107,700	+0,349	+0,33%

Petróleo Brent	72,78	+0,22	+0,30%
Petróleo WTI	69,70	+0,24	+0,35%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	975,38	+0,38	+0,04%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.643,30	-1,80	-0,07%
Açúcar NY nº11	19,71	+0,20	+1,03%

Dólar/BRL	6,0819	-0,0041	-0,07%
EUR/BRL	6,3331	-0,0518	-0,81%
EUR/Dólar	1,0412	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	156,58	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,2574	+0,0005	+0,04%
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Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
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