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Mi Polen Capital Emerging Markets Dividend Growth A Income Shares (0P0000NPZV)

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11/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B4QKMK51

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NPZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Inc (0P0000NPZV). Nossos dados do MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,98	0,98	0,00
Ações	99,02	99,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,59	12,76
Índice Preço/Valor Contábil	3,30	1,93
Índice Preço/Vendas	2,53	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,53	7,53
Retorno com dividendos	1,65	3,07
Crescimento de lucros em 5 anos	12,87	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,55	22,73
Consumo Cíclico	18,35	16,20
Serviços de Comunicação	17,38	10,30
Serviços Financeiros	16,90	24,08
Industriais	14,03	6,81
Consumo Não-Cíclico	6,51	6,31
Saúde	1,82	3,74
Energia	1,45	3,54

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	7,70	19,79	-1,05%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,14	1.100,00	0,00%
Prosus	NL0013654783	5,66	48.42	+0.62%
Dino Polska	PLDINPL00011	4,89	528,00	+0,19%
HDFC Bank	INE040A01034	4,67	1.983,70	-1,12%
Inpost	LU2290522684	4,05	12,98	-0,38%
NetEase	KYG6427A1022	3,85	201,80	-0,49%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,56	41,09	-1,23%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	3,28	1.032,0	-1,15%
MercadoLibre	US58733R1023	3,22	2.387,45	-0,61%

Principais fundos de ações por Polen Capital UK LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	9,53	3,74	4,05
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	9,80	4,54	4,83
Markets Fund B Income shares	246,48M	9,06	3,84	4,66
Growth A Accumulation shares	83,14M	4,22	4,17	2,75

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1673	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,22	-0,20	-0,14%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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PIMCO Funds: Glob.	16,120	-0,050	-0,31%
WisdomTree Long U.	55,10	-0,12	-0,22%
3K Greek Value Do.	16,845	-0,001	-0,01%
Abante Bolsa Abso.	13,964	+0,021	+0,15%