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Mi Polen Capital Emerging Markets Dividend Growth A Income Shares (0P0000NPZV)

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09/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B4QKMK51

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NPZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Inc (0P0000NPZV). Nossos dados do MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,64	0,64	0,00
Ações	99,36	99,36	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,71	12,81
Índice Preço/Valor Contábil	3,23	1,87
Índice Preço/Vendas	2,44	1,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,09	7,05
Retorno com dividendos	1,89	3,05
Crescimento de lucros em 5 anos	12,06	11,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,74	16,34
Tecnologia	21,97	22,73
Serviços Financeiros	17,27	23,57
Serviços de Comunicação	16,21	10,60
Industriais	11,59	6,70
Consumo Não-Cíclico	5,82	6,38
Saúde	2,00	3,86
Energia	1,40	3,70

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	6,80	14,42	+2,38%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,53	949,00	+3,38%
Prosus	NL0013654783	5,44	45,72	+5,18%
HDFC Bank	INE040A01034	4,71	1.957,20	+3,57%
Dino Polska	PLDINPL00011	4,23	549,80	+0,11%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,95	46,36	+4,95%
NetEase	KYG6427A1022	3,86	168,90	+3,18%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,83	116.89	+6.60%
Inpost	LU2290522684	3,81	16,02	+1,01%
E Ink	TW0008069006	3,43	214,00	-6,75%

Principais fundos de ações por Polen Capital UK LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	1,48	0,74	2,29
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	1,71	1,54	3,07
Markets Fund B Income shares	246,48M	1,02	0,85	2,91
Growth A Accumulation shares	83,14M	-2,55	-0,71	1,41

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Ibovespa	136.423	-89	-0,07%
Ibovespa Futuros	138.175	-5	0,00%
US 500	5.836,6	+176,7	+3,12%
US 30	42.377,5	+1.128,1	+2,73%
S&P 500 VIX	18,66	-3,24	-14,79%
Bitcoin Futuro	101.642,5	-2.512,5	-2,41%
Índice Dólar	101,782	+1,614	+1,61%

Petróleo Brent	64,86	+0,95	+1,49%
Petróleo WTI	61,85	+0,83	+1,36%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.070,00	+18,25	+1,74%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.226,90	-117,10	-3,50%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,7100	+0,0560	+0,99%
EUR/BRL	6,3131	-0,0483	-0,76%
EUR/Dólar	1,1068	-0,0180	-1,60%
Dólar/JPY	148,58	+3,22	+2,22%
GBP/Dólar	1,3165	-0,0141	-1,06%
GBP/BRL	7,5061	-0,0097	-0,13%
CAD/BRL	4,0754	+0,0176	+0,43%

Petrobras PN	31,77	+0,86	+2,78%
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BlackRock Global .	22,520	+0,010	+0,04%
Templeton Global .	6,060	+0,020	+0,33%
Investors Mutual .	2,097	+0,001	+0,06%
FIVV-MIC-Mandat-C.	87,000	+0,150	+0,17%