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Dnb European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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01/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 508,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009FPZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009FPZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dnb European Covered Bonds para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.07.2025	754,778	754,778	754,778	754,778	-0,03%
30.06.2025	755,041	755,041	755,041	754,615	0,06%
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25.06.2025	754,261	754,261	754,261	754,052	0,03%
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19.06.2025	753,328	753,328	753,328	752,670	0,09%
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06.06.2025	751,731	751,731	751,780	751,731	-0,01%
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Alta: 755,041

Baixa: 751,329

Diferença: 3,711

Média: 752,995

Var%: 0,445

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