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Dnb European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 509,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009FPZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ). Nossos dados do DNB European Covered Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,530	168,100	120,570
Título	52,470	86,910	34,440

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,541	18,186
Securitizado	85,025	37,302
Governo	-32,560	15,053
Derivativo	-0,006	3,394

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	8,96	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	8,06	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	7,48	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 3.25%	DK0004134020	7,19	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	7,04	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000017455	7,04	-	-
Banco BPM S.p.A. 0.75%	IT0005489932	6,87	-	-
Aareal Bank AG 3%	DE000AAR0454	6,01	-	-
UniCredit S.p.A. 3.375%	IT0005549362	4,85	-	-
Knab NV 0.01%	XS2257857834	4,65	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,36B	1,11	3,19	2,34
DNB Likviditet (IV)	21,18B	1,30	4,57	2,33
DNB High Yield	15,49B	3,65	8,02	5,05
DNB Likviditet 20 (V)	10,86B	1,30	4,57	2,36
DNB Aktiv Rente II	6,62B	1,57	4,89	3,02

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US 30	44.093,0	-1,8	0,00%
S&P 500 VIX	17,10	+0,37	+2,21%
Bitcoin Futuro	107.190,0	-865,0	-0,80%
Índice Dólar	96,300	-0,193	-0,20%

Petróleo Brent	67,00	+0,26	+0,39%
Petróleo WTI	65,48	+0,37	+0,57%
Café Contrato C	299,22	-0,88	-0,29%
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Cacau NY	8.555,00	-445,00	-4,94%
Ouro	3.361,00	+53,30	+1,61%
Açúcar NY nº11	15,72	-0,48	-2,96%

Dólar/BRL	5,4450	+0,0129	+0,24%
EUR/BRL	6,4226	+0,0164	+0,26%
EUR/Dólar	1,1798	+0,0010	+0,08%
Dólar/JPY	143,22	-0,82	-0,57%
GBP/Dólar	1,3731	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,4743	+0,0144	+0,19%
CAD/BRL	3,9918	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	31,48	+0,10	+0,32%
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Casas Bahia ON	3,12	+0,01	+0,32%
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BNY Mellon Global.	2,615	+0,012	+0,45%
Mercer Australian.	1,155	+0,005	+0,43%
JPMorgan Investor.	12,85	+0,01	+0,08%
Riyad Equity 2	15,45	-0,18	-1,15%