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Dnb European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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05/02 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 498,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009FPZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ). Nossos dados do DNB European Covered Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,290	124,960	90,670
Título	65,710	79,600	13,890

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	34,295	21,533
Securitizado	77,543	36,372
Governo	-11,837	16,004

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aareal Bank AG 0.625%	XS2297684842	8,82	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	8,76	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	7,90	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	7,30	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	6,92	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000017455	6,89	-	-
Banco BPM S.p.A. 0.75%	IT0005489932	6,77	-	-
UniCredit S.p.A. 3.375%	IT0005549362	4,90	-	-
Achmea Bank NV 0.01%	XS2189964773	4,61	-	-
Knab NV 0.01%	XS2257857834	4,56	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,31B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,16B	5,63	4,14	2,23
DNB High Yield	14,82B	11,28	6,94	5,16
DNB Likviditet 20 (V)	10,96B	5,62	4,13	2,27
DNB Aktiv Rente II	6,49B	7,19	3,67	2,91

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US 30	44.734,2	-139,0	-0,31%
S&P 500 VIX	15,57	-0,20	-1,27%
Bitcoin Futuro	97.207,5	-112,5	-0,12%
Índice Dólar	107,645	+0,203	+0,19%

Petróleo Brent	74,40	-0,21	-0,28%
Petróleo WTI	70,72	-0,31	-0,44%
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Soja Chicago	1.056,00	-1,00	-0,09%
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Açúcar NY nº11	19,62	-0,14	-0,71%

Dólar/BRL	5,7630	-0,0343	-0,59%
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EUR/Dólar	1,0378	-0,0025	-0,24%
Dólar/JPY	151,94	-0,65	-0,43%
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CAD/BRL	4,0301	-0,0208	-0,51%

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