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Dnb European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 487,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009FPZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ). Nossos dados do DNB European Covered Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,970	119,000	18,030

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	-0,963	18,362
Securitizado	92,965	25,699
Governo	7,999	15,500

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Yr Treasury Note Jun 24 / Tum4	-	17,43	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	9,53	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	8,74	-	-
Aareal Bank AG 0.625%	XS2297684842	7,49	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	6,90	-	-
5 Yr Treasury Note Jun 24 / Fvm4	-	6,19	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	6,11	-	-
Pko Bank Hipoteczny S.A. 0.75%	XS1690669574	6,08	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000017455	6,05	-	-
Banco BPM S.p.A. 0.75%	IT0005489932	5,86	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	32,11B	0,03	0,48	2,32
DNB Likviditet (IV)	17,18B	1,42	2,87	1,98
DNB High Yield	14,31B	3,85	6,16	4,40
DNB Likviditet 20 (V)	6,93B	1,42	2,88	2,02
DNB AM Lang Obligasjon	5,93B	0,19	0,05	2,03

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US 30	39.441,0	+9,5	+0,02%
S&P 500 VIX	13,78	+0,18	+1,32%
Bitcoin Futuro	62.035,0	-1.395,0	-2,20%
Índice Dólar	105,110	+0,007	+0,01%

Petróleo Brent	83,32	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	79,09	-0,03	-0,04%
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Cacau NY	7.458,50	+292,50	+4,08%
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Açúcar NY nº11	18,46	-0,17	-0,91%

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EUR/Dólar	1,0795	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	156,38	+0,18	+0,11%
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GBP/BRL	6,4725	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7726	+0,0042	+0,11%

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