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Dnb European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 512,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009FPZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ). Nossos dados do DNB European Covered Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,610	162,650	109,040
Título	46,390	89,150	42,760

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	53,608	15,138
Securitizado	87,241	37,449
Governo	-40,846	18,267

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	8,94	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	8,07	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	7,47	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 3.25%	DK0004134020	7,15	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	7,05	-	-
Banco BPM S.p.A. 0.75%	IT0005489932	6,87	-	-
Aareal Bank AG 3%	DE000AAR0454	5,98	-	-
UniCredit S.p.A. 3.375%	IT0005549362	4,84	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.625%	DE000A382640	4,70	-	-
CCF SFH. 2.75%	FR001400ZEJ9	4,69	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,78B	3,97	5,17	2,64
DNB Likviditet (IV)	21,99B	2,83	5,10	2,44
DNB High Yield	16,08B	5,49	9,08	5,24
DNB Likviditet 20 (V)	10,97B	2,83	5,06	2,47
DNB Aktiv Rente II	6,71B	4,28	6,33	3,19

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S&P 500 VIX	15,79	+0,70	+4,64%
Bitcoin Futuro	115.010,0	-2.627,5	-2,23%
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Petróleo Brent	66,18	+0,33	+0,50%
Petróleo WTI	62,42	+0,44	+0,71%
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Açúcar NY nº11	16,29	-0,15	-0,91%

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EUR/Dólar	1,1682	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,38	+0,18	+0,12%
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