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Dnb European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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15/05 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 505,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009FPZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ). Nossos dados do DNB European Covered Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,430	151,370	99,940
Título	48,580	80,200	31,620

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,425	21,353
Securitizado	78,374	36,861
Governo	-29,798	16,133

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	8,26	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	7,46	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	6,89	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 3.25%	DK0004134020	6,58	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	6,53	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000017455	6,53	-	-
Banco BPM S.p.A. 0.75%	IT0005489932	6,34	-	-
Aareal Bank AG 3%	DE000AAR0454	5,49	-	-
UniCredit S.p.A. 3.375%	IT0005549362	4,48	-	-
Achmea Bank NV 0.01%	XS2189964773	4,35	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	28,91B	1,11	3,19	2,34
DNB Likviditet (IV)	20,96B	1,30	4,57	2,33
DNB High Yield	14,77B	2,36	7,72	5,25
DNB Likviditet 20 (V)	9,41B	1,30	4,57	2,36
DNB Aktiv Rente II	6,65B	1,57	4,89	3,02

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Ibovespa Futuros	139.530	-1.555	-1,10%
US 500	5.926,8	+9,9	+0,17%
US 30	42.386,0	+63,3	+0,15%
S&P 500 VIX	17,49	-0,34	-1,91%
Bitcoin Futuro	103.925,0	+60,0	+0,06%
Índice Dólar	100,640	-0,089	-0,09%

Petróleo Brent	64,90	+0,37	+0,57%
Petróleo WTI	61,99	+0,37	+0,60%
Café Contrato C	365,70	-9,30	-2,48%
Soja Chicago	1.049,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	10.828,00	+571,00	+5,57%
Ouro	3.185,76	-40,84	-1,27%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,7085	+0,0272	+0,48%
EUR/BRL	6,3857	+0,0284	+0,45%
EUR/Dólar	1,1195	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	145,51	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3282	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,5663	+0,0119	+0,16%
CAD/BRL	4,0866	+0,0172	+0,42%

Petrobras PN	31,87	0,00	0,00%
Vale ON	55,45	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	4,80	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,70	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,76	0,00	0,00%
Oi ON	0,66	0,00	0,00%
Weg ON	44,17	+0,00	+0,00%

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