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Dnb European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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27/06 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 509,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

Classe de Ativo: Título

0P00009FPZ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Dnb European Covered Bonds (ISIN: NO0010379340). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano5,77%

Fechamento Anterior754,417

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDNB Asset Management AS

Turnover64%

ROAN/A

Data de início04.09.2007

Total de ativos509,16M

Despesas0,21%

Investimento mínimo10.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaNOK Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1023	1012	1062	1104	1101	1141
Retorno do fundo	2.3%	1.24%	6.17%	3.36%	1.94%	1.33%
Lugar na categoria	63	19	17	67	61	36
% na categoria	60	18	25	100	97	100

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,36B	1,11	3,19	2,34
DNB Likviditet (IV)	21,18B	1,30	4,57	2,33
DNB High Yield	15,49B	3,65	8,02	5,05
DNB Likviditet 20 (V)	10,86B	1,30	4,57	2,36
DNB Aktiv Rente II	6,62B	1,57	4,89	3,02

Principais fundos para a categoria NOK Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arctic Return Class I	12,3B	2,36	5,65	3,59
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon	261,85M	2,34	5,58	2,72
Danske Invest Norsk Kort Obligasjo	6,53B	2,50	5,87	3,02
ODIN Norsk Obligasjon C	7,97B	1,54	4,53	2,30
DNB Aktiv Rente II	6,62B	1,57	4,89	3,02

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	8,96	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	8,06	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	7,48	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 3.25%	DK0004134020	7,19	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	7,04	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra

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