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Dnb European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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19/08 - Dados em Atraso. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 513,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

Classe de Ativo: Título

0P00009FPZ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Dnb European Covered Bonds (ISIN: NO0010379340). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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1 ano
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Avaliação

Variação em 1 ano5,5%

Fechamento Anterior761,285

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorDNB Asset Management AS

Turnover64%

ROAN/A

Data de início04.09.2007

Total de ativos513,39M

Despesas0,21%

Investimento mínimo10.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaNOK Bond - Short Term

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1033	1014	1056	1124	1110	1155
Retorno do fundo	3.31%	1.4%	5.63%	3.98%	2.12%	1.45%
Lugar na categoria	78	101	52	67	62	36
% na categoria	72	96	47	100	97	100

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,75B	3,97	5,17	2,64
DNB Likviditet (IV)	22,02B	2,83	5,10	2,44
DNB High Yield	16,18B	5,49	9,08	5,24
DNB Likviditet 20 (V)	11,42B	2,83	5,06	2,47
DNB Aktiv Rente II	6,71B	4,28	6,33	3,19

Principais fundos para a categoria NOK Bond - Short Term

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arctic Return Class I	12,45B	3,54	6,09	3,66
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon	259,51M	3,79	6,32	2,85
Danske Invest Norsk Kort Obligasjo	6,37B	3,96	6,62	3,15
ODIN Norsk Obligasjon C	7,99B	2,82	5,34	2,41
DNB Aktiv Rente II	6,71B	4,28	6,33	3,19

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	8,94	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	8,07	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	7,47	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 3.25%	DK0004134020	7,15	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	7,05	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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PLAOU	11.62	0.00	0.00%
Swisscanto (LU) B.	109,170	+2,160	+2,02%
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