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Dnb Fund - Technology A Eur (acc) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Nossos dados do DNB Fund Technology retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,770	2,810	0,040
Ações	97,230	97,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,484	26,586
Índice Preço/Valor Contábil	3,491	5,632
Índice Preço/Vendas	2,431	4,970
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,084	16,176
Retorno com dividendos	1,224	0,873
Crescimento de lucros em 5 anos	10,223	12,764

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	69,790	64,547
Serviços de Comunicação	16,380	14,137
Consumo Cíclico	8,850	8,324
Serviços Financeiros	4,990	6,586

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	8,60	253,30	+0,73%
Microsoft	US5949181045	8,59	513.58	+0.39%
NVIDIA	US67066G1040	6,18	183,22	+0,78%
Amazon.com	US0231351067	5,01	213,04	-0,67%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,95	97.900	+0,20%
LM Ericsson B	SE0000108656	4,00	89,52	-0,97%
Atlassian Corp Plc	US0494681010	3,80	151,95	+1,21%
Nokia Oyj	FI0009000681	3,64	4,876	-0,27%
Meta Platforms	US30303M1027	3,40	716.92	+0.68%
Apple	US0378331005	2,84	252,29	+1,96%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,54B	17,14	28,52	-
LU0302296149	187,11M	1,95	-3,89	9,40
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54,85M	-2,13	-1,41	2,53
LU0302237721	47,25M	-18,71	0,88	6,79
LU1047850182	46,34M	-0,97	1,30	5,82

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.672,9	+43,8	+0,66%
US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
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MEDN	29.230	-510	-1,71%
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Harel Sal (E) TA-.	206,00	+2,10	+1,03%
MBK	913,60	-15,60	-1,68%
RAJA	43,53	-1,29	-2,88%