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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Nossos dados do DNB Fund Technology retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,310	2,770	0,460
Ações	97,680	97,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,074	24,447
Índice Preço/Valor Contábil	2,599	5,243
Índice Preço/Vendas	2,227	4,555
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,448	15,569
Retorno com dividendos	1,365	0,865
Crescimento de lucros em 5 anos	8,131	13,403

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	66,530	64,172
Serviços de Comunicação	20,890	14,082
Consumo Cíclico	6,490	9,071
Serviços Financeiros	6,080	6,552

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,54	391,16	-0,18%
Alphabet A	US02079K3059	7,80	160,61	-0,83%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,76	55.800	+0,18%
Nokia Oyj	FI0009000681	5,28	4,355	-0,62%
NVIDIA	US67066G1040	4,33	108,64	-2,13%
Amazon.com	US0231351067	4,22	187,67	-0,70%
Meta Platforms	US30303M1027	4,09	549,85	+0,47%
LM Ericsson B	SE0000108656	4,08	79,60	-0,35%
Mastercard	US57636Q1040	2,55	534,49	+0,19%
Capgemini	FR0000125338	2,17	130,60	+0,42%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,74B	-5,75	14,58	-
LU0302296149	154,92M	-10,23	-11,96	5,35
LU0302237721	56,57M	-10,94	5,85	6,43
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	48,56M	-6,02	-1,85	1,65
LU0083425479	42,69M	3,14	1,41	6,74

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WSS-Europa T	422,380	+3,940	+0,94%