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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Nossos dados do DNB Fund Technology retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	3,210	0,180
Ações	96,970	96,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,352	26,660
Índice Preço/Valor Contábil	3,423	5,610
Índice Preço/Vendas	2,551	4,942
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,331	16,141
Retorno com dividendos	1,250	0,878
Crescimento de lucros em 5 anos	10,374	12,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	69,970	64,517
Serviços de Comunicação	15,990	14,082
Consumo Cíclico	8,100	8,330
Serviços Financeiros	5,950	6,610

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,33	511,46	+0,87%
Alphabet A	US02079K3059	8,00	246,54	+0,31%
NVIDIA	US67066G1040	5,68	178,19	+0,28%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,25	83.300	-3,25%
Amazon.com	US0231351067	4,11	219,78	+0,75%
LM Ericsson B	SE0000108656	3,73	76,02	-1,76%
Meta Platforms	US30303M1027	3,67	743,75	-0,69%
Apple	US0378331005	3,52	255,46	-0,55%
Nokia Oyj	FI0009000681	3,49	3,963	-0,93%
Mastercard	US57636Q1040	2,87	565,13	-0,38%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,42B	8,89	21,77	-
LU0302296149	177,59M	-1,11	-8,77	8,19
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54,82M	-2,13	-1,41	2,53
LU0302237721	47,08M	-19,22	1,21	6,79
LU1047850182	44,52M	-0,97	1,30	5,82

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Natixis Internati.	24,299	+0,059	+0,24%
Ping An Strategic.	7,009	-0,270	-3,71%
BNP Paribas Funds.	222,980	-3,180	-1,41%
Value Tree Defens.	10,556	+0,003	+0,03%