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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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1.412,216 -8,750 -0,62%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Nossos dados do DNB Fund Technology retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,770	0,830	0,060
Ações	99,230	99,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,262	25,442
Índice Preço/Valor Contábil	2,640	5,564
Índice Preço/Vendas	2,173	4,809
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,307	16,080
Retorno com dividendos	1,439	0,830
Crescimento de lucros em 5 anos	12,571	13,977

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	60,220	64,573
Serviços de Comunicação	24,630	13,909
Serviços Financeiros	8,770	6,496
Consumo Cíclico	6,380	9,295

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,11	408,21	-1,90%
Alphabet A	US02079K3059	9,11	179,66	-2,65%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,45	58.200	-0,34%
Nokia Oyj	FI0009000681	5,49	4,804	+0,42%
Amazon.com	US0231351067	4,74	216,58	-2,83%
LM Ericsson B	SE0000108656	4,44	85,30	-0,40%
Meta Platforms	US30303M1027	4,32	683,55	-1,62%
Mastercard	US57636Q1040	4,03	557.51	-1.02%
Visa A	US92826C8394	3,65	348,53	-0,56%
Western Digital	US9581021055	3,49	68,71	-3,63%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,06B	3,94	17,45	-
LU0302296149	197,73M	-1,41	-6,72	8,08
LU0302237721	63,4M	-7,20	5,88	7,06
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54,74M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	50,11M	3,11	2,09	7,43

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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