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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Nossos dados do DNB Fund Technology retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,030	4,030	0,000
Ações	95,970	95,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,355	26,054
Índice Preço/Valor Contábil	3,348	5,486
Índice Preço/Vendas	2,478	4,884
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,929	16,043
Retorno com dividendos	1,127	0,883
Crescimento de lucros em 5 anos	9,233	12,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	71,030	64,680
Serviços de Comunicação	15,550	13,858
Consumo Cíclico	7,700	8,430
Serviços Financeiros	5,720	6,560

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,40	520,04	-0,47%
Alphabet A	US02079K3059	6,66	203,92	+0,48%
NVIDIA	US67066G1040	6,17	180,42	-0,88%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,63	71.600	-0,42%
Meta Platforms	US30303M1027	4,21	785,40	+0,42%
Amazon.com	US0231351067	3,95	231,03	+0,02%
Nokia Oyj	FI0009000681	3,86	3,614	+1,63%
LM Ericsson B	SE0000108656	3,01	73,98	+0,87%
SAP	DE0007164600	2,73	237,000	-1,11%
Mastercard	US57636Q1040	2,72	581,70	-0,35%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,19B	8,90	19,95	-
LU0302296149	168,97M	-1,97	-9,63	6,93
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	53,89M	-3,92	-1,53	2,06
LU0302237721	50,02M	-15,39	2,77	5,90
LU0083425479	44,2M	-2,11	4,45	5,20

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