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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Nossos dados do DNB Fund Technology retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	2,710	0,000
Ações	97,290	97,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,403	26,276
Índice Preço/Valor Contábil	2,360	4,972
Índice Preço/Vendas	1,729	4,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,166	16,543
Retorno com dividendos	1,493	0,855
Crescimento de lucros em 5 anos	12,355	14,990

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	61,160	64,483
Serviços de Comunicação	28,770	13,616
Serviços Financeiros	7,340	6,520
Consumo Cíclico	2,730	8,773

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms Inc Class A	-	8,42	-	-
Alphabet Inc Class A	-	7,84	-	-
LM Ericsson B	SE0000108656	7,44	58,20	+0,24%
Nokia Oyj	FI0009000681	7,20	3.471	-0.33%
Microsoft Corp	-	6,76	-	-
Western Digital Corp	-	4,68	-	-
NVIDIA Corp	-	3,90	-	-
Visa A	US92826C8394	3,43	280,40	+0,67%
Mastercard	US57636Q1040	3,35	456.30	+0.18%
Sony	JP3435000009	2,81	11,710.0	-1.35%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0302296149	281,5M	-9,87	-4,67	8,55
LU0302237721	62,25M	12,01	15,54	12,83
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	59,89M	5,91	-4,61	6,82
LU1047850182	58,46M	3,47	-0,05	-
LU0083425479	55,44M	0,29	-1,80	7,09

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Ibovespa Futuros	128.880	-546	-0,42%
US 500	5.223,3	+9,2	+0,18%
US 30	39.519,1	+131,3	+0,33%
S&P 500 VIX	12,60	-0,09	-0,71%
Bitcoin Futuro	60.945,0	-2.100,0	-3,33%
Índice Dólar	105,165	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	82,89	-0,99	-1,18%
Petróleo WTI	78,38	-0,88	-1,11%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,88	+10,88	+0,90%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.373,10	+32,80	+1,40%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1576	+0,0165	+0,32%
EUR/BRL	5,5583	+0,0142	+0,26%
EUR/Dólar	1,0774	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,80	+0,35	+0,22%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,4635	+0,0247	+0,38%
CAD/BRL	3,7741	+0,0143	+0,38%

Petrobras PN	41,64	-0,03	-0,07%
Vale ON	64,33	-0,18	-0,28%
Casas Bahia ON	6,86	-0,26	-3,65%
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IRB Brasil ON	38,75	-0,76	-1,92%
Oi ON	0,68	-0,03	-4,23%
Weg ON	38,88	-0,02	-0,05%

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