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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Nossos dados do DNB Fund Technology retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	3,820	0,170
Ações	96,340	96,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,227	24,121
Índice Preço/Valor Contábil	2,575	5,144
Índice Preço/Vendas	2,149	4,510
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,109	15,460
Retorno com dividendos	1,153	0,882
Crescimento de lucros em 5 anos	8,440	12,906

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	70,130	64,057
Serviços de Comunicação	18,350	14,184
Consumo Cíclico	8,130	8,827
Serviços Financeiros	3,380	6,495

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,51	450,18	-1,03%
Alphabet A	US02079K3059	6,85	168,47	-1,40%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,65	54.200	-0,91%
NVIDIA	US67066G1040	5,32	131,29	-1,16%
Amazon.com	US0231351067	4,59	200,99	-1,04%
Nokia Oyj	FI0009000681	4,21	4,701	-1,11%
Meta Platforms	US30303M1027	3,45	627,06	-1,49%
LM Ericsson B	SE0000108656	3,18	83,00	-2,26%
Oracle	US68389X1054	2,37	155,97	-0,85%
STMicro	NL0000226223	2,23	21,52	-4,23%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,95B	-8,80	14,31	-
LU0302296149	166,08M	-12,92	-11,01	4,93
LU0302237721	54,78M	-12,78	4,45	7,31
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	51,72M	-12,12	-4,51	0,47
LU1047850182	45,56M	-4,18	-0,59	5,33

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
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