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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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1.359,878 -2,391 -0,18%

12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Nossos dados do DNB Fund Technology retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,560	3,600	0,040
Ações	96,440	96,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,901	24,121
Índice Preço/Valor Contábil	2,543	5,130
Índice Preço/Vendas	2,072	4,519
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,000	15,445
Retorno com dividendos	1,178	0,878
Crescimento de lucros em 5 anos	7,410	12,670

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	72,550	64,410
Serviços de Comunicação	16,050	14,021
Consumo Cíclico	7,920	8,717
Serviços Financeiros	3,480	6,592

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,38	474.96	-0.82%
Alphabet A	US02079K3059	6,83	174.67	-0.59%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,98	58.300	-2,02%
NVIDIA	US67066G1040	4,84	141,97	-2,09%
Amazon.com	US0231351067	4,51	212,10	-0,53%
Nokia Oyj	FI0009000681	4,17	4,490	-1,84%
Meta Platforms	US30303M1027	4,04	682.87	-1.51%
LM Ericsson B	SE0000108656	3,36	79,70	-1,26%
STMicro	NL0000226223	2,74	25,59	-0,97%
Oracle	US68389X1054	2,62	215,22	+7,69%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	2,04B	0,16	17,39	-
LU0302296149	172,4M	-7,90	-9,42	5,37
LU0302237721	55,31M	-14,23	6,52	6,57
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	52,9M	-12,12	-4,51	0,47
LU0083425479	46,6M	0,87	2,27	5,01

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
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