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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxemburgo

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PQ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Nossos dados do DNB Fund Technology retail A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,840	2,840	0,000
Ações	97,160	97,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,695	25,364
Índice Preço/Valor Contábil	2,674	5,463
Índice Preço/Vendas	2,219	4,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,728	16,072
Retorno com dividendos	1,490	0,838
Crescimento de lucros em 5 anos	13,890	13,908

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	63,900	64,313
Serviços de Comunicação	23,220	14,132
Consumo Cíclico	6,520	9,199
Serviços Financeiros	6,360	6,480

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	9,28	151,15	-3,75%
Microsoft	US5949181045	8,48	372,06	-2,64%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,65	57,600	-2.04%
Nokia Oyj	FI0009000681	5,76	4,647	-6,31%
Amazon.com	US0231351067	4,85	182,10	-7,10%
Meta Platforms	US30303M1027	4,19	539,70	-7,57%
LM Ericsson B	SE0000108656	4,00	74,94	-3,43%
NVIDIA	US67066G1040	3,59	104,50	-5,36%
Western Digital	US9581021055	2,87	38,02	-9,00%
Capgemini	FR0000125338	2,56	135,30	-3,36%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,83B	2,55	18,49	-
LU0302296149	165,57M	-3,01	-8,37	6,77
LU0302237721	57,46M	-14,19	5,30	6,17
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	52,09M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	45,14M	3,11	2,09	7,43

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US 30	41.027,4	-1.197,9	-2,84%
S&P 500 VIX	26,67	+5,16	+23,99%
Bitcoin Futuro	82.620,0	-3.320,0	-3,86%
Índice Dólar	101,200	-2,291	-2,21%

Petróleo Brent	70,16	-4,79	-6,39%
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Dólar/BRL	5,6085	-0,0522	-0,92%
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EUR/Dólar	1,1102	+0,0242	+2,23%
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