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Dnb Global Credit C (junk) (0P0000TEPM)

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7.942,191 -1,690 -0,02%

12/12 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 33,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010337983

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TEPM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Global Credit (0P0000TEPM). Nossos dados do DNB Global Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	106,640	105,830
Título	98,520	115,500	16,980
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,075	22,521
Índice Preço/Valor Contábil	4,770	3,635
Índice Preço/Vendas	4,487	184,303
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,923	17,402
Retorno com dividendos	0,304	3,571
Crescimento de lucros em 5 anos	12,139	10,609

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	0,965	48,059
Corporativo	83,968	57,280
Governo	1,677	48,204
Derivativo	-0,148	43,544
Securitizado	3,185	11,889
Municipal	0,106	2,168

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 973

Nº de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Yr Treasury Note Des 22 / Tuz2	-	8,15	-	-
5 Yr Treasury Note Des 22 / Fvz2	-	6,49	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 22	-	1,44	-	-
Long Gilt Des 22/ G Z2	-	1,25	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	0,93	-	-
AT&T Inc 2.55%	-	0,71	-	-
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	0,55	-	-
Verizon Communications Inc. 4.016%	-	0,55	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Limited 1.125%	XS2082818951	0,54	-	-
Polar Tankers Incorporated 5.951%	-	0,48	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	31,92B	0,03	0,48	2,32
DNB Likviditet (IV)	17,17B	1,42	2,87	1,98
DNB High Yield	14,21B	3,85	6,16	4,40
DNB Likviditet 20 (V)	7,02B	1,42	2,88	2,02
DNB AM Lang Obligasjon	5,9B	0,19	0,05	2,03

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	-1,19	-8,11%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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