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Dnb Likviditet B (0P00000O9L)

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24/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0008000403

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000O9L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Likviditet (IV) (0P00000O9L). Nossos dados do DNB Likviditet (IV) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,580	21,580
Título	73,950	73,950
Conversíveis	4,470	4,470

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,855	58,391
Não alocado	16,002	36,684
Governo	9,403	14,760
Securitizado	0,051	9,173

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparebanken Vest 5.22%	NO0013104521	2,35	-	-
Eviny AS 4.99%	NO0011073819	1,52	-	-
Vestland (Fylkeskommune Of) 5.008%	NO0013056796	1,42	-	-
Brage Finans As 5.17%	NO0010925027	1,41	-	-
BN Bank ASA 5.14%	NO0010907819	1,41	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.095%	NO0011199390	1,38	-	-
Halden Kommune 4.805 05.03.2025	-	1,25	-	-
Norsk Hydro ASA 7.82%	NO0010882343	1,23	-	-
Sandefjord Kommune 4.67 20.03.2025	-	1,17	-	-
Stord Kommune 4.738%	NO0013257568	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	28,97B	1,11	3,19	2,34
DNB High Yield	14,2B	2,36	7,72	5,25
DNB Likviditet 20 (V)	9,66B	1,30	4,57	2,36
DNB Aktiv Rente II	6,6B	1,57	4,89	3,02
DNB Likviditet 20 (IV)	5,54B	1,23	4,24	2,11

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S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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