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Dnb Likviditet Institusjon B (0P00000ODG)

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10/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010081136

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000ODG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Likviditet 20 (V) (0P00000ODG). Nossos dados do DNB Likviditet 20 (V) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	31,230	31,230
Título	61,210	61,210
Conversíveis	7,560	7,560

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,728	56,227
Não alocado	29,196	40,397
Governo	6,773	11,946
Securitizado	4,115	9,255

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BN Bank ASA 5.32%	NO0013155481	1,89	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.13%	NO0011179731	1,64	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 4.88%	NO0012470014	1,56	-	-
Romerike Sparebank 5.42%	NO0013017665	1,50	-	-
Sunnfjord kommune 4.918%	NO0013456574	1,35	-	-
BN Bank ASA 5.22%	NO0013380089	1,35	-	-
Klepp Kommune 4.883%	NO0013481341	1,34	-	-
Eidsvoll Kommune 4.635 12.08.2025	-	1,31	-	-
Skagerrak Sparebank 5.53%	NO0012984857	1,20	-	-
Kredittforeningen For Sparebanker 5.29%	NO0013218354	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,47B	3,97	5,17	2,64
DNB Likviditet (IV)	21,16B	2,83	5,10	2,44
DNB High Yield	15,63B	3,65	8,02	5,05
DNB Aktiv Rente II	6,66B	1,57	4,89	3,02
DNB Likviditet 20 (IV)	5,91B	2,57	4,63	2,20

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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ATMOS TERRA FUNDO.	535,636	+0,019	+0,00%
Eaton Vance Massa.	7,600	-0,010	-0,13%
OCCAM LONG BIASED.	3,682	-0,055	-1,47%
Aviva CU Vita EB .	8,150	+0,030	+0,37%