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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P0000N6EL)

Luxemburgo

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Dados históricos de DNB Fund Nordic Equities retail A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

69,032 +0,150 +0,22%

09/03 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N6EL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Nordic Equities retail A (0P0000N6EL). Nossos dados do DNB Fund Nordic Equities retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,050	3,180	0,130
Ações	96,950	96,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,903	17,121
Índice Preço/Valor Contábil	2,640	2,409
Índice Preço/Vendas	1,689	1,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,898	11,104
Retorno com dividendos	2,526	3,033
Crescimento de lucros em 5 anos	12,257	8,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,500	33,675
Serviços Financeiros	21,030	17,943
Saúde	17,000	15,022
Consumo Não-Cíclico	8,880	7,865
Utilidades	4,580	2,689
Tecnologia	4,510	9,249
Consumo Cíclico	3,300	5,763
Materiais Básicos	3,210	5,687

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	9,42	-	-
Nordea Bank	FI4000297767	5,87	12,660	-0,47%
Nibe Industrier B	SE0015988019	5,82	39,5	-0,25%
Vestas Wind	DK0061539921	5,53	108,3	+1,88%
Oersted AS	DK0060094928	4,44	267,30	+0,19%
Swedbank	SE0000242455	4,04	253,00	-1,17%
Essity B	SE0009922164	4,03	274,30	-0,58%
ABB	CH0012221716	3,99	47.34	+0.21%
Mowi	NO0003054108	3,22	191,20	+2,08%
Atlas Copco A	SE0017486889	3,20	157,8	+0,25%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DNB Fund India retail A		54,43M	-13,87	6,67	6,61

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Ibovespa	136.115	-121	-0,09%
Ibovespa Futuros	136.695	-215	-0,16%
US 500	5.993,6	+54,3	+0,91%
US 30	42.663,5	+343,8	+0,81%
S&P 500 VIX	16,83	-1,65	-8,93%
Bitcoin Futuro	105.085,0	+4.205,0	+4,17%
Índice Dólar	99,217	+0,513	+0,52%

Petróleo Brent	66,42	+1,08	+1,65%
Petróleo WTI	64,52	+1,15	+1,81%
Café Contrato C	356,95	-2,80	-0,78%
Soja Chicago	1.058,63	+7,63	+0,73%
Cacau NY	10.196,00	+120,00	+1,19%
Ouro	3.345,50	-29,60	-0,88%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5785	-0,0100	-0,18%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	144,93	+1,48	+1,03%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0058	-0,43%
GBP/BRL	7,5448	-0,0377	-0,50%
CAD/BRL	4,0728	-0,0132	-0,32%

Petrobras PN	29,71	+0,35	+1,19%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,31	+7,71%
Magazine Luiza ON	9,75	-0,31	-3,08%
IRB Brasil ON	49,91	-0,82	-1,62%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,93	+0,39	+0,92%

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DNB Fund Nordic E.	69,032	+0,150	+0,22%
DaiwaSB Global Be.	22.512,000	+185,000	+0,83%
Citadel SA Income.	10,303	+0,002	+0,02%
JNL/Mellon Capita.	36,170	-0,060	-0,17%
BlackRock Global .	21,680	-0,010	-0,05%
SMTAM DC Research.	24.706,000	+14,000	+0,06%
BRADESCO FICFI RE.	4,397	+0,003	+0,06%
DBKGUK 2.15 13-Ju.	98,76	0,00	0,00%