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Dnca Invest Eurose Class I Shares Eur (0P0000AF1J)

Luxemburgo

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200,530 -0,020 -0,01%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284394151

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000AF1J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNCA Invest Eurose Class I shares EUR (0P0000AF1J). Nossos dados do DNCA Invest Eurose Class I shares EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,220	11,990	3,770
Ações	20,970	26,870	5,900
Título	67,060	67,170	0,110
Conversíveis	3,470	3,470	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	0,060	0,110	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,314	15,088
Índice Preço/Valor Contábil	1,067	2,124
Índice Preço/Vendas	0,758	1,423
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,211	8,824
Retorno com dividendos	4,681	3,002
Crescimento de lucros em 5 anos	10,393	10,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	28,370	14,341
Serviços Financeiros	21,640	16,719
Energia	15,490	4,900
Serviços de Comunicação	12,440	6,221
Saúde	8,620	12,380
Materiais Básicos	6,740	6,178
Tecnologia	6,540	16,649
Consumo Cíclico	2,050	11,434
Imóveis	0,020	2,720
Utilidades	-0,530	4,608
Consumo Não-Cíclico	-1,380	8,146

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 362

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ostrum SRI Money Plus IC	FR0010885236	4,29	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,39	66,36	-0,73%
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	2,21	100,98	-0,03%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,03	98,90	-0,25%
BNP Paribas	FR0000131104	2,03	67,64	+0,28%
Sanofi	FR0000120578	1,82	91,30	-0,65%
Saint Gobain	FR0000125007	1,78	77,70	+2,64%
Bouygues	FR0000120503	1,75	35,12	+0,92%
Orange	FR0000133308	1,55	10,45	+0,43%
STMicro	NL0000226223	1,50	37,21	+2,59%

Principais fundos de ações por DNCA Finance

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,42B	1,24	3,14	2,04
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,42B	1,24	3,14	2,04
DNCA Invest Europe Growth Class A s	1,25B	7,71	4,56	8,81
DNCA Invest Europe Growth Class B s	1,25B	7,61	4,17	8,41
DNCA Invest Europe Growth Class F s	1,25B	8,04	5,74	9,96

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Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
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EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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