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Donghai Beautiful China Flexible Fd A (000822)

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1,259 -0,004 -0,32%

15/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,76M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Donghai Funds Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000822

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Donghai Beautiful China Flexible Fund (000822). Nossos dados do Donghai Beautiful China Flexible Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,820	10,820
Ações	33,020	33,020
Título	25,370	25,370
Conversíveis	1,920	1,920
Outros	28,870	28,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,214	19,110
Índice Preço/Valor Contábil	1,555	2,370
Índice Preço/Vendas	0,984	2,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,477	14,668
Retorno com dividendos	4,774	2,377
Crescimento de lucros em 5 anos	12,230	15,260

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	28,200	5,954
Materiais Básicos	25,880	12,113
Utilidades	19,780	5,052
Industriais	11,450	20,815
Tecnologia	6,210	22,965
Consumo Cíclico	2,830	16,224
Serviços de Comunicação	2,610	4,425
Saúde	1,940	12,976
Serviços Financeiros	0,620	16,827
Consumo Não-Cíclico	0,280	10,725
Imóveis	0,200	6,524

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GUANGDONG PROVINCE GUANGYE GRP LTD. RENEWABLE CORPORATE GREEN LTD. 2022 1	-	6,68	-	-
SHICHUAN ENERGY INDUSTRY INVGRP CO.,LTD. RENEWABLE LTD. 2022 1 TYPE 1	-	6,61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	6,14	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	6,05	-	-
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO.,LTD. 5 YEARS BOND 2024 1	-	6,04	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,97	27,63	-0,11%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	2,84	37,56	0,00%
Chifeng Jilong Gold Mining	CNE000001H94	2,43	24,58	-0,24%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	2,15	9,10	-0,33%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	2,05	14,62	-0,27%

Principais fundos de ações por Donghai Funds Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Donghai CSI Social dvlpt sec thm Id		14,45M	4,81	-3,47	-

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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Real Estate	19.890,46	-178,56	-0,89%