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Doubleline Total Return Bond Fund Class I (DBLTX)

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8,77 -0,03 -0,34%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,07B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: DoubleLine

Classe de Ativo: Título

Holdings DBLTX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DoubleLine Total Return Bond I (DBLTX). Nossos dados do DoubleLine Total Return Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	147,55	159,51	11,96

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	93,27	40,32
Governo	54,01	22,98
Não alocado	-47,56	10,99
Corporativo	0,26	29,41
Municipal	0,01	0,85

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,974

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	48,49	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	9,78	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,58	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,88	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	0,73	-	-
United States Treasury Bonds 1.38%	-	0,71	-	-
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-RP2 1.75%	-	0,69	-	-
United States Treasury Bonds 1.13%	-	0,62	-	-
Federal National Mortgage Association 3.37%	-	0,58	-	-
BRIDGE STREET CLO I LTD 5.82%	-	0,57	-	-

Principais fundos de títulos por DoubleLine

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DoubleLine Core Fixed Income I	5,96B	4,26	3,53	2,09
DoubleLine Low Duration Bond I	5,36B	3,10	5,20	2,64
DoubleLine Total Return Bond N	3,98B	4,36	2,51	1,56
DoubleLine Flexible Income I	1,05B	3,34	6,13	3,29
DoubleLine Low Duration Bond N	712,12M	2,97	4,91	2,37

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
DoubleLine Total .	8,77	-0,03	-0,34%
SMAM Japan Equity.	49.206,000	+187,000	+0,38%
Bloomberg Unleade.	1.207,10	+19,23	+1,62%
FUNDO DE INVESTIM.	201,533	-0,009	-0,00%
Wanjia Double Eng.	2,200	+0,017	+0,79%
WisdomTree US Mul.	953,06	0,00	0,00%
MSCI World IMI	2.498,37	-11,47	-0,46%
U.S. Global GO GO.	29,78	+0,69	+2,37%