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Dsp Liquidity Fund Direct Plan Growth (0P0000XW21)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01QL4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW21

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund - Direct Plan - Growt (0P0000XW21). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund - Direct Plan - Growt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,129	63,678
Corporativo	8,676	11,561
Governo	7,971	7,781

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X125	3,87	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IX6	3,75	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SB2	3,27	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GX5	2,42	-	-
India (Republic of)	IN002025X117	2,30	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SI7	2,29	-	-
Canara Bank	INE476A16C71	2,29	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	2,17	-	-
Indian Bank	INE562A16OY0	1,93	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	1,67	-	-

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	174,28B	2,63	20,06	14,75
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	174,28B	3,18	21,35	16,31
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	174,28B	3,18	21,37	16,33
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	174,28B	2,63	20,25	15,23
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	169,26B	4,03	6,65	5,03

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Ibovespa Futuros	136.818	+53	+0,04%
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US 30	44.055,6	+86,9	+0,20%
S&P 500 VIX	16,43	-0,14	-0,84%
Bitcoin Futuro	117.485,0	-495,0	-0,42%
Índice Dólar	97,920	-0,309	-0,31%

Petróleo Brent	66,19	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	63,61	-0,27	-0,42%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	997,75	+4,75	+0,48%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.490,02	+36,32	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,04	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1664	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,26	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3447	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,2835	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	3,9505	+0,0049	+0,12%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
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Mercer Global Lis.	150,370	-0,300	-0,20%
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