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Dsp Liquidity Fund Direct Plan Growth (0P0000XW21)

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03/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01QL4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XW21

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund - Direct Plan - Growt (0P0000XW21). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund - Direct Plan - Growt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	99,800	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	71,136	54,395
Corporativo	26,784	17,695
Governo	1,877	5,018

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 10042025	IN002024X409	2,89	-	-
Union Bank of India	INE692A16IZ4	2,51	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HU4	2,28	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2,19	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	2,09	-	-
Canara Bank	INE476A16B07	2,05	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	1,90	100,189	-0,02%
India (Republic of)	IN002024X482	1,83	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HV2	1,37	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,08	-	-

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223,87B	1,14	6,59	6,27
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	223,87B	1,15	6,27	5,00
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	223,87B	1,14	6,35	4,97
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223,87B	1,14	6,35	5,13
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	159,85B	-10,02	16,17	14,13

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US 500	5.230,9	-165,7	-3,07%
US 30	39.464,5	-1.081,4	-2,67%
S&P 500 VIX	37,03	+7,01	+23,35%
Bitcoin Futuro	83.405,0	+905,0	+1,10%
Índice Dólar	102,207	+0,412	+0,40%

Petróleo Brent	64,77	-5,37	-7,66%
Petróleo WTI	61,27	-5,68	-8,48%
Café Contrato C	375,45	-9,80	-2,54%
Soja Chicago	979,38	-31,63	-3,13%
Cacau NY	8.916,50	-374,50	-4,03%
Ouro	3.070,26	-51,44	-1,65%
Açúcar NY nº11	18,79	-0,32	-1,67%

Dólar/BRL	5,7765	+0,1475	+2,62%
EUR/BRL	6,3573	+0,1345	+2,16%
EUR/Dólar	1,0999	-0,0052	-0,47%
Dólar/JPY	145,78	-0,28	-0,19%
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GBP/BRL	7,4941	+0,1180	+1,60%
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Petrobras PN	34,23	-1,77	-4,92%
Vale ON	52,89	-1,98	-3,61%
Casas Bahia ON	6,81	-0,96	-12,36%
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