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Dsp Liquidity Fund Direct Plan Growth (0P0000XW21)

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27/08 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 222,45B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
ISIN:  INF740K01QL4 
Classe de Ativo:  Outros
DSP BlackRock Liquidity Fund - Direct Plan - Growt 3.804,943 +0,589 +0,02%

Holdings 0P0000XW21

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Liquidity Fund - Direct Plan - Growt (0P0000XW21). Nossos dados do DSP BlackRock Liquidity Fund - Direct Plan - Growt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 99,790 103,830 4,040
Outros 0,210 0,210 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 70,633 54,023
Corporativo 27,826 20,128
Governo 1,335 4,458

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025) IN002025X125 3,57 - -
91 Days Tbill (Md 28/08/2025) IN002025X117 2,12 - -
Reliance Jio Infocomm Ltd. INE110L14TZ6 2,01 - -
91 Days Tbill (Md 28/08/2025) IN002025X091 1,54 - -
91 Days Tbill Red 16-10-2025 IN002025X166 1,42 - -
India (Republic of) IN002025X158 1,34 - -
91 Days Tbill Red 23-10-2025 IN002025X174 1,33 - -
91 Days Tbill (Md 28/08/2025) IN002025X083 0,92 - -
Indian Bank INE562A16PC3 0,89 - -
182 Days Tbill IN002024Y498 0,80 - -

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  DSP BlackRock Liquidity Inst Growth 222,45B 4,00 6,98 6,19
  DSP Liquidity Dir Daily DRIP 222,45B 4,03 6,65 5,03
  DSP Liquidity Inst Daily DRIP 222,45B 3,99 6,74 5,00
  DSP Liquidity Inst Weekly Div 222,45B 4,00 6,74 5,15
  DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth 169,81B 2,63 20,25 15,23
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