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Dunham International Stock Fund Class N (DNINX)

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19,84 0,00 0,00%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,77M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Dunham Funds

Subjacente: MSCI ACWI ex USA Net

Classe de Ativo: Ações

Holdings DNINX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunham International Stock N (DNINX). Nossos dados do Dunham International Stock N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,95	3,31	2,36
Ações	99,08	99,08	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,66	11,64
Índice Preço/Valor Contábil	1,20	1,39
Índice Preço/Vendas	1,08	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,02	6,33
Retorno com dividendos	4,59	4,01
Crescimento de lucros em 5 anos	11,46	9,66

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,61	22,41
Tecnologia	15,28	8,53
Industriais	14,78	14,69
Saúde	7,78	10,60
Energia	6,25	6,56
Serviços de Comunicação	5,95	6,07
Consumo Cíclico	5,51	10,65
Materiais Básicos	4,79	7,19
Utilidades	1,93	3,50
Consumo Não-Cíclico	1,36	9,55
Imóveis	0,77	1,81

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 357

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,68	998.00	+0.81%
ABB	CH0012221716	2,05	47,27	+0,06%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,04	33,830	-0,44%
Allianz	DE0008404005	1,70	355.30	+0.40%
Kinross Gold	CA4969024047	1,64	15,090	-2,39%
ING Groep	NL0011821202	1,56	18,60	+0,49%
Novartis ADR	US66987V1098	1,50	118,02	+0,20%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1,48	12,00	0,00%
BNP Paribas	FR0000131104	1,47	78,14	+0,83%
Bank of China H	CNE1000001Z5	1,46	4.570	-0.87%

Principais fundos de ações por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dunham Small Cap Value Fund Class N		86,19M	7,96	3,09	6,95
	Dunham Small Cap Value Fund Class A		7,47M	15,71	7,29	7,74

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Aberdeen Global -.	19,991	-0,000	-0,00%