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Dunham Small Cap Value Fund Class A (DASVX)

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13,510 -0,020 -0,15%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,47M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings DASVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunham Small Cap Value Fund Class A (DASVX). Nossos dados do Dunham Small Cap Value Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,960	4,860	0,900
Ações	96,040	96,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,729	12,573
Índice Preço/Valor Contábil	1,370	1,426
Índice Preço/Vendas	0,949	0,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,578	6,922
Retorno com dividendos	1,934	2,276
Crescimento de lucros em 5 anos	12,864	10,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,750	16,767
Serviços Financeiros	20,920	25,455
Tecnologia	10,300	10,044
Materiais Básicos	8,640	5,807
Energia	7,580	6,479
Consumo Cíclico	7,570	12,208
Imóveis	7,050	8,052
Saúde	6,000	6,549
Utilidades	3,700	3,694
Serviços de Comunicação	2,850	2,278
Consumo Não-Cíclico	2,650	4,146

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenet Healthcare	US88033G4073	1,36	171,84	+1,15%
Gildan	CA3759161035	1,27	65,11	-0,52%
Kemper	US4884011002	1,22	62,97	-0,85%
Northeast Bancorp	US66405S1006	1,22	80,65	+0,05%
Star Bulk Carriers	MHY8162K2046	1,20	16,43	+1,55%
Enovis	US1940145022	1,14	31,60	-0,72%
CLARIVATE	JE00BJJN4441	1,05	4,34	-0,69%
Brixmor Property	US11120U1051	1,00	25,04	-0,52%
Arcosa	US0396531008	0,98	88,92	+1,32%
Orion Group	US68628V3087	0,92	8,660	+1,64%

Principais fundos de ações por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dunham International Stock N		142,08M	8,80	3,18	6,39
	Dunham Small Cap Value Fund Class N		86,18M	7,96	3,09	6,95

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.957,5	+18,2	+0,31%
US 30	42.457,5	+137,8	+0,33%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.112,5	+2.232,5	+2,21%
Índice Dólar	98,742	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	65,16	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	63,18	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,63	+5,13	+0,49%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.395,35	+20,25	+0,60%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,83	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3575	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5822	-0,0003	0,00%
CAD/BRL	4,0899	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Dunham Small Cap .	13,510	-0,020	-0,15%
Epsilon Flessibil.	5,340	-0,000	0,00%
Multifondo de Pre.	2,494	+0,007	+0,28%
FGP Developing Ma.	0,022	0,000	0,00%
AMOne MHAM US Hig.	10.388,000	-100,000	-0,95%
Nordea Bank AB Ca.	0,02	0,00	0,00%
Vontobel Call 7X .	0,005	0,000	0,00%
Nissay AEW US REI.	15.784,090	-1,910	-0,01%