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Dws Global Utility Bond Master Fund Mexh (0P0000Z1UD)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0922853592

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z1UD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DWS Global Utility Bond Master Fund MEXH (0P0000Z1UD). Nossos dados do DWS Global Utility Bond Master Fund MEXH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,850	2,970	0,120
Título	95,680	95,750	0,070
Outros	1,470	1,810	0,340

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,347	58,186
Não alocado	2,697	26,874
Governo	1,904	48,541
Derivativo	0,145	37,359

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pacificorp 2007/2037 6.25%	-	2,08	-	-
Trans Canada Pipe Lines Ltd 2009/2039 . 7.625%	-	1,99	-	-
Duke Energy Florida Llc 2008/2038 6.40%	-	1,96	-	-
Energy Transfer Lp 2012/2042 . 6.50%	-	1,91	-	-
Consolidated Edison Co. Of New York, Inc. 2022/2052 6.15%	-	1,68	-	-
Dominion Energy, Inc. 2008/2038 7.00%	-	1,62	-	-
Kinder Morgan Energy Partners Lp (Mtn) 2007/2038 . 6.95%	-	1,61	-	-
Exelon Corp. (Mtn) 2023/2032 3.35%	-	1,58	-	-
Enterprise Products Operating Llc 2011/2041 5.95%	-	1,52	-	-
Southern Co. (Mtn) 2023/2033 5.20%	-	1,37	-	-

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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