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Dynamic Total Return Bond Fund Series F (0P0000SUOE)

Toronto

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5,391 -0,010 -0,22%

14/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SUOE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond F (0P0000SUOE). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,180	9,180	0,000
Título	88,950	113,810	24,860
Conversíveis	1,290	1,290	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,002	40,272
Corporativo	44,313	41,588
Derivativo	-0,524	7,508
Não alocado	9,182	4,500
Securitizado	0,505	3,137

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3%	-	14,08	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,47	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,36	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,57	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,34	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,11	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,04	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1,95	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1,95	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond FH	3,39B	3,52	0,21	2,15
Dynamic Aurion TR Bond H	3,39B	2,79	-0,61	1,29
Dynamic High Yield Bond Series FH	625,13M	7,04	3,24	4,25
Dynamic High Yield Bond Series H	625,13M	5,95	2,02	3,06
Dynamic Corporate Bond Strategies S	441,7M	5,87	0,72	1,78

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US 30	43.601,8	-149,1	-0,34%
S&P 500 VIX	14,31	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	88.290,0	-205,0	-0,23%
Índice Dólar	106,760	+0,162	+0,15%

Petróleo Brent	71,76	-0,80	-1,10%
Petróleo WTI	67,94	-0,76	-1,11%
Café Contrato C	278,95	-0,40	-0,14%
Soja Chicago	990,00	+1,50	+0,15%
Cacau NY	8.649,50	+678,50	+8,51%
Ouro	2.561,40	-11,50	-0,45%
Açúcar NY nº11	21,56	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7890	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,1050	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,0539	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	156,49	+0,24	+0,15%
GBP/Dólar	1,2672	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3379	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	4,1177	-0,0028	-0,07%

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Oi ON	1,00	-0,02	-1,96%
Weg ON	54,35	-0,35	-0,64%

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