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Dynamic Total Return Bond Fund Series Fh (0P0000UF90)

Toronto

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8,127 -0,000 -0,00%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UF90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series FH (0P0000UF90). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series FH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,540	6,540	0,000
Título	90,190	118,620	28,430
Conversíveis	1,490	1,490	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	1,430	1,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,191	43,086
Corporativo	40,084	42,296
Derivativo	-0,403	9,568
Não alocado	6,536	3,435
Securitizado	0,668	3,847

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	7,39	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	6,57	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	5,90	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,48	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3,54	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,78	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	2,76	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,57	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,22	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	2,33B	1,33	2,39	1,55
Dynamic Aurion TR Bond H	2,33B	1,67	2,33	1,07
Dynamic High Yield Bond Series FH	610,16M	4,33	7,93	4,37
Dynamic High Yield Bond Series H	610,16M	3,82	6,73	3,18
Dynamic Investment Grade Floating R	564,11M	3,27	5,66	2,35

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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BLK Deuda México .	3,832	-0,002	-0,05%
OVSm	3,686	0,000	0,00%
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