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Dynamic Total Return Bond Fund Series Fh (0P0000UF90)

Toronto

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8,058 -0,011 -0,14%

13/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UF90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series FH (0P0000UF90). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series FH incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,290	8,290	0,000
Título	90,100	116,660	26,560
Conversíveis	1,470	1,470	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,186	42,269
Governo	42,073	41,311
Derivativo	-0,589	7,532
Não alocado	8,294	4,090
Securitizado	0,792	2,962

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	9,85	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,63	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,39	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,09	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,50	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,16	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2,15	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,07	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1,98	-	-
Bank of America Corp. 3.61%	-	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	3,05B	1,14	2,77	1,66
Dynamic Aurion TR Bond H	3,05B	1,22	2,55	1,13
Dynamic High Yield Bond Series FH	613,74M	0,30	6,20	4,35
Dynamic High Yield Bond Series H	613,74M	0,04	4,99	3,16
Dynamic Corporate Bond Strategies S	523,43M	1,15	4,83	1,90

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Bitcoin Futuro	104.420,0	-610,0	-0,58%
Índice Dólar	100,472	-0,354	-0,35%

Petróleo Brent	65,95	-0,68	-1,02%
Petróleo WTI	62,99	-0,68	-1,07%
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Cacau NY	9.879,00	-72,00	-0,72%
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Açúcar NY nº11	18,10	-0,12	-0,66%

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EUR/Dólar	1,1217	+0,0032	+0,29%
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GBP/BRL	7,4799	+0,0197	+0,26%
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