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Dynamic U.s. Balanced Class Series I (0P0000ZEJQ)

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30/06 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 586,79M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Dynamic Funds
Classe de Ativo:  Outros
Dynamic Blue Chip U.S. Balanced Class Series I 38,685 +0,098 +0,25%

Holdings 0P0000ZEJQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Blue Chip U.S. Balanced Class Series I (0P0000ZEJQ). Nossos dados do Dynamic Blue Chip U.S. Balanced Class Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,040 1,040 0,000
Ações 68,970 68,970 0,000
Título 29,830 29,830 0,000
Conversíveis 0,160 0,160 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 29,634 17,872
Índice Preço/Valor Contábil 9,398 2,959
Índice Preço/Vendas 5,426 2,110
Índice Preço/Fluxo de Caixa 20,778 11,410
Retorno com dividendos 0,469 2,136
Crescimento de lucros em 5 anos 12,267 9,979

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 37,530 18,556
Serviços Financeiros 17,760 20,469
Serviços de Comunicação 13,490 6,473
Consumo Cíclico 10,510 10,525
Saúde 7,470 10,603
Industriais 5,220 12,882
Consumo Não-Cíclico 4,070 7,745
Materiais Básicos 3,950 5,412

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I - 7,39 - -
  NVIDIA US67066G1040 6,13 153.29 -2.97%
  Apple US0378331005 5,90 207,86 +1,31%
  Microsoft US5949181045 5,61 492,05 -1,08%
  Alphabet C US02079K1079 5,32 176,91 -0,27%
United States Treasury Notes 4.12% - 4,84 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 4,83 - -
  Intuitive Surgical US46120E6023 4,22 538,10 -0,98%
  Progressive US7433151039 4,21 264,27 -0,97%
United States Treasury Notes 4.62% - 4,10 - -

Outros principais fundos por Dynamic Funds

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Dynamic Strategic Yield Sr F 3,25B 1,34 5,54 5,02
  Dynamic Strategic Yield Sr I 3,25B 1,73 6,54 6,03
  DynamicEdge Balanced Grwth I CAD 1,13B 1,36 8,70 7,15
  DynamicEdge Balanced Grwth Port IT 1,13B 1,35 8,70 7,15
  Dynamic Blue Chip Balanced F 868,1M 2,49 6,91 5,98
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