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E Fund Daily Income Mmkt Fd A (000704)

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13/10 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,23B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000704

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund Daily Income MMkt Fd A (000704). Nossos dados do E Fund Daily Income MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,390	49,390	0,000
Outros	50,610	50,610	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,385	48,036

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	33,82	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2025 CD 117TH ISSUANCE	-	2,64	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 125	-	1,61	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 153TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2025 CD 5TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 16TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 158TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 28TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 149TH ISSUANCE	-	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	267,24B	0,97	1,68	2,53
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	130,09B	0,98	1,72	2,55
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	82,4B	1,02	1,77	2,65
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	82,4B	1,21	2,02	2,90
E Daily Income MMkt Fd B	37,23B	1,10	1,85	2,64

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Ibovespa Futuros	141.830	+1.044	+0,74%
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US 30	46.031,0	-36,7	-0,08%
S&P 500 VIX	19,03	-2,63	-12,14%
Bitcoin Futuro	113.765,0	-2.530,0	-2,18%
Índice Dólar	98,887	-0,143	-0,14%

Petróleo Brent	63,37	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	59,54	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	383,50	+10,45	+2,80%
Soja Chicago	1.004,75	-3,50	-0,35%
Cacau NY	5.836,00	-12,00	-0,21%
Ouro	4.175,65	+42,65	+1,03%
Açúcar NY nº11	15,57	-0,53	-3,29%

Dólar/BRL	5,4655	-0,0565	-1,02%
EUR/BRL	6,3331	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1585	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	151,84	-0,43	-0,28%
GBP/Dólar	1,3350	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,2958	+0,0116	+0,16%
CAD/BRL	3,8900	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	30,23	+0,29	+0,97%
Vale ON	59,75	+0,88	+1,49%
Casas Bahia ON	3,16	+0,04	+1,28%
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