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E Fund Daily Income Mmkt Fd A (000704)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,23B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000704

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund Daily Income MMkt Fd A (000704). Nossos dados do E Fund Daily Income MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,390	49,390	0,000
Outros	50,610	50,610	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,385	48,028

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	33,82	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2025 CD 117TH ISSUANCE	-	2,64	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 125	-	1,61	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 153TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2025 CD 5TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 16TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 158TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 28TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 149TH ISSUANCE	-	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	267,24B	0,78	1,70	2,57
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	130,09B	0,79	1,75	2,59
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	82,4B	0,82	1,81	2,68
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	82,4B	0,96	2,05	2,92
E Daily Income MMkt Fd B	37,23B	0,88	1,88	2,68

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US 30	45.538,9	+137,8	+0,30%
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Índice Dólar	97,42	-0,31	-0,32%

Petróleo Brent	66,22	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	62,26	-0,18	-0,29%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.677,40	+0,13	+0,00%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3776	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1760	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,54	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3441	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	3,9271	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
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Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
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IRB Brasil ON	45,92	-0,60	-1,29%
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