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E Fund S&p 500 Idx(qdii-lof)usd A (003718)

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,34M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003718

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD (003718). Nossos dados do E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,530	8,530	0,000
Ações	91,520	91,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,843	24,534
Índice Preço/Valor Contábil	4,342	5,938
Índice Preço/Vendas	2,895	4,188
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,659	17,181
Retorno com dividendos	1,430	1,094
Crescimento de lucros em 5 anos	9,777	10,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,810	43,617
Serviços Financeiros	13,120	5,906
Consumo Cíclico	11,450	13,628
Saúde	10,070	6,781
Serviços de Comunicação	9,410	13,037
Industriais	7,190	5,482
Consumo Não-Cíclico	5,570	5,636
Energia	3,150	1,535
Utilidades	2,470	2,011
Imóveis	2,080	1,067
Materiais Básicos	1,680	1,459

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 504

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,98	203,92	+1,64%
NVIDIA	US67066G1040	6,07	141,69	+1,21%
Microsoft	US5949181045	5,78	470,38	+0,58%
Amazon.com	US0231351067	3,79	213,55	+2,71%
Meta Platforms	US30303M1027	2,36	697,70	+1,91%
Tesla	US88160R1014	2,08	295.11	+3.66%
Alphabet A	US02079K3059	2,04	173.65	+3.23%
Broadcom	US11135F1012	2,00	246,89	-5,02%
Alphabet C	US02079K1079	1,68	174,92	+3,01%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,54	493,53	+0,98%

Principais fundos de ações por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
E Fd S&P Info Tech Idx QDII LOF USD	271,74M	-1,30	20,26	-
E Hang Seng China Enterpr ETFUSD TT	265,83M	14,84	5,98	-2,98
E Hang Seng China Enterprise Cash	265,83M	14,84	5,98	-2,98
E Fund Global Medical Industry USD	141,3M	42,22	7,91	-
ES&P Glb Lxry Enhance QDII$Cash	46,81M	2,24	4,03	6,54

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Aviva Investors D.	1,92	0,00	0,18%
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AB FCP I - Europe.	37,210	+0,190	+0,51%
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SA International .	23,61	+0,01	+0,04%
Old Mutual North .	8,42	-0,03	-0,30%