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E Fund Great Return Bond Fund A (000171)

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1,870 -0,002 -0,11%

07/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,74B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000171

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund Great-Return Bond Fund (000171). Nossos dados do E Fund Great-Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,790	0,790
Ações	13,920	13,920
Título	33,690	33,690
Conversíveis	9,330	9,330
Outros	42,270	42,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,702	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	1,853	2,165
Índice Preço/Vendas	2,742	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,619	13,589
Retorno com dividendos	3,331	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	7,010	12,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,730	11,931
Materiais Básicos	19,120	15,118
Serviços Financeiros	17,760	17,622
Utilidades	16,290	9,940
Tecnologia	14,520	20,410
Consumo Cíclico	5,060	14,316
Industriais	3,480	23,176
Serviços de Comunicação	1,610	6,542
Energia	1,430	8,433

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 17	-	8,37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	8,27	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	5,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	4,91	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,29	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	2,09	64,69	0,00%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,49	1.420,97	-0,10%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,40	122,22	-0,27%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,12	44,53	-1,37%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,00	15,14	-2,70%

Principais fundos de títulos por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	267,24B	0,78	1,70	2,57
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	130,09B	0,79	1,75	2,59
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	82,4B	0,82	1,81	2,68
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	82,4B	0,96	2,05	2,92
E Daily Income MMkt Fd A	37,23B	0,74	1,63	2,44

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Ibovespa Futuros	136.818	+53	+0,04%
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US 30	44.081,1	+112,4	+0,26%
S&P 500 VIX	16,29	-0,28	-1,69%
Bitcoin Futuro	117.397,5	-582,5	-0,49%
Índice Dólar	98,120	-0,109	-0,11%

Petróleo Brent	66,87	+0,44	+0,66%
Petróleo WTI	64,23	+0,35	+0,55%
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Açúcar NY nº11	16,16	+0,15	+0,94%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	147,82	+0,75	+0,51%
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Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
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Credit Suisse Ins.	2.940,650	-3,900	-0,13%
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Baroda Pioneer Li.	1.000,482	+0,153	+0,02%