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E Fund Great Return Bond Fund A (000171)

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1,821 +0,001 +0,05%

11/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,88B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000171

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund Great-Return Bond Fund (000171). Nossos dados do E Fund Great-Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,790	0,790
Ações	13,920	13,920
Título	33,690	33,690
Conversíveis	9,330	9,330
Outros	42,270	42,270

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,702	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,853	2,185
Índice Preço/Vendas	2,742	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,619	14,390
Retorno com dividendos	3,331	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	7,010	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,730	12,048
Materiais Básicos	19,120	15,356
Serviços Financeiros	17,760	17,620
Utilidades	16,290	9,764
Tecnologia	14,520	20,326
Consumo Cíclico	5,060	14,463
Industriais	3,480	23,327
Serviços de Comunicação	1,610	6,602
Energia	1,430	8,582

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 17	-	8,37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	8,27	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	5,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	4,91	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,29	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	2,09	49,60	-1,59%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,49	1.568,98	+1,29%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,40	131,60	-1,16%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,12	41,51	+1,00%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,00	14,52	-1,02%

Principais fundos de títulos por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	259,52B	0,36	1,77	2,67
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	116,15B	0,35	1,83	2,70
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	98,63B	0,38	1,88	2,74
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	98,63B	0,43	2,13	2,98
E Daily Income MMkt Fd A	35,47B	0,34	1,70	2,53

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Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
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Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
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