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E Fund Great Return Bond Fund A (000171)

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1,905 -0,008 -0,42%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,74B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000171

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund Great-Return Bond Fund (000171). Nossos dados do E Fund Great-Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,380	4,380
Ações	19,070	19,070
Título	30,590	30,590
Conversíveis	7,290	7,290
Outros	38,680	38,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,742	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,257
Índice Preço/Vendas	2,659	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,461	14,489
Retorno com dividendos	3,891	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	5,898	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,620	21,230
Serviços Financeiros	16,220	17,085
Utilidades	15,490	6,591
Consumo Não-Cíclico	13,460	10,914
Materiais Básicos	13,020	18,466
Industriais	7,960	21,626
Consumo Cíclico	6,700	12,221
Serviços de Comunicação	5,560	6,873
Saúde	2,910	10,367
Energia	1,050	3,848

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 17	-	9,47	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	6,42	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,95	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	4,35	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	3,37	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,99	40,86	+0,15%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	1,98	72,09	-0,46%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,94	27,39	-0,29%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,56	1.464,01	+2,02%
China Construction Bank Co	CNE100000742	1,10	8,62	-0,46%

Principais fundos de títulos por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	267,24B	0,88	1,69	2,55
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	130,09B	0,88	1,74	2,57
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	82,4B	0,92	1,79	2,66
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	82,4B	1,09	2,03	2,91
E Daily Income MMkt Fd B	37,23B	0,99	1,87	2,66

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US 30	46.448,9	+201,6	+0,44%
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Bitcoin Futuro	112.892,0	+3.122,0	+2,84%
Índice Dólar	97,600	-0,224	-0,23%

Petróleo Brent	68,44	-0,78	-1,13%
Petróleo WTI	64,88	-0,84	-1,28%
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Açúcar NY nº11	16,43	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
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EUR/Dólar	1,1724	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	148,48	-1,03	-0,69%
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ITW	222,80	+0,00	+0,00%
iShares S&P 500 I.	750,00	-0,16	-0,02%