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E Fund Great Return Bond Fund A (000171)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 18,56B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000171

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund Great-Return Bond Fund (000171). Nossos dados do E Fund Great-Return Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,500	1,500
Ações	18,830	18,830
Título	27,260	27,260
Conversíveis	4,620	4,620
Outros	47,790	47,790

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,688	16,609
Índice Preço/Valor Contábil	1,407	2,257
Índice Preço/Vendas	1,267	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,025	13,555
Retorno com dividendos	4,926	2,628
Crescimento de lucros em 5 anos	6,087	18,199

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,290	13,657
Consumo Não-Cíclico	24,320	12,026
Tecnologia	19,210	21,231
Materiais Básicos	17,210	16,749
Energia	5,000	8,074
Utilidades	3,590	7,259
Saúde	3,290	11,873
Consumo Cíclico	2,080	12,991

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	6,69	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1	-	4,61	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	4,14	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,00	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	3,60	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	1,94	64,43	-0,28%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	1,89	4,80	+1,27%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,72	1.705,00	+0,06%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,54	34,31	-1,63%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,53	150,71	-0,69%

Principais fundos de títulos por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	269,49B	0,50	1,96	2,99
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	120,91B	0,53	2,12	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	120,91B	0,59	2,36	-
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	118,76B	0,52	2,03	-
E Fund Longbao Money Market A	60,64B	0,57	2,08	-

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US 30	38.513,6	+287,9	+0,75%
S&P 500 VIX	14,48	-0,20	-1,36%
Bitcoin Futuro	59.495,0	+215,0	+0,36%
Índice Dólar	105,070	-0,108	-0,10%

Petróleo Brent	84,03	+0,36	+0,43%
Petróleo WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Café Contrato C	206,30	+0,20	+0,10%
Soja Chicago	1.207,00	+8,00	+0,67%
Cacau NY	7.526,50	-36,50	-0,48%
Ouro	2.307,95	-1,65	-0,07%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4919	+0,0066	+0,12%
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Dólar/JPY	153,17	-0,46	-0,30%
GBP/Dólar	1,2553	+0,0022	+0,18%
GBP/BRL	6,4185	+0,0113	+0,18%
CAD/BRL	3,7395	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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