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E Fund (hk) Rmb Fixed Income Fund Class A Rmb (distribution) (0P0000VA1X)

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25/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 885,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: E Fund Management (HK) Co., Ltd

ISIN: HK0000102118

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VA1X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund RMB Fixed Income Fund Class A RMB distribut (0P0000VA1X). Nossos dados do E Fund RMB Fixed Income Fund Class A RMB distribut incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	26,510	26,510
Título	59,530	59,530
Outros	13,960	13,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,029	19,998
Índice Preço/Valor Contábil	2,690	3,600
Índice Preço/Vendas	2,763	3,019
Índice Preço/Fluxo de Caixa	120,302	44,035
Retorno com dividendos	0,434	1,788
Crescimento de lucros em 5 anos	23,302	12,306

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,684	55,094
Não alocado	19,855	15,493
Corporativo	9,922	37,911

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Huarong Asset Management Co., Ltd. 3.7%	CND100031673	9,94	-	-
BOC Aviation Ltd. 4.7%	XS1266797692	9,93	-	-
Bank of China Limited Macau Branch 3.15%	XS2231589511	9,93	-	-
Beijing Infrastructure Investment (Hk) 3.40%	-	9,93	-	-
Cni Capital Limited 3.97%	HK0000536729	9,92	-	-
China Construction Bank Corporation Singapore Branch 2.85	XS2331711072	9,91	-	-
E Fund (Hk) Yield Enhanced Bond Fund I Class R (Usd) Shares	-	7,12	-	-
Peixian City Investment Development Co., Ltd 5.2%	CND1000091V6	6,67	-	-
Tongshan Urban Investment 5.23%	-	6,65	-	-
Taixing Hongqiao Park Industrial Development Co., Ltd 5.03	CND1000091M5	6,61	-	-

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Bitcoin Futuro	95.560,0	-140,0	-0,15%
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Petróleo WTI	62,46	-0,56	-0,89%
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Ouro	3.326,31	+27,91	+0,85%
Açúcar NY nº11	17,90	-0,28	-1,54%

Dólar/BRL	5,6615	-0,0218	-0,38%
EUR/BRL	6,4350	-0,0235	-0,36%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	142,97	-0,70	-0,49%
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