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East Capital Balkans C Eur (0P00012B6X)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 67,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU0332315802

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012B6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo East Capital Balkans C EUR (0P00012B6X). Nossos dados do East Capital Balkans C EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,570	1,130	0,560
Ações	99,040	99,040	0,000
Outros	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,744	8,580
Índice Preço/Valor Contábil	0,886	0,981
Índice Preço/Vendas	0,659	0,932
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,067	4,041
Retorno com dividendos	3,904	4,752
Crescimento de lucros em 5 anos	13,910	12,725

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	58,830	43,426
Industriais	11,720	9,374
Consumo Não-Cíclico	9,640	6,984
Consumo Cíclico	5,560	9,499
Utilidades	5,160	5,473
Saúde	4,180	7,011
Energia	4,080	8,573
Materiais Básicos	0,820	4,799

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	8,47	29,100	+0,52%
National Bank of Greece	GRS003003035	6,82	8,100	+0,25%
Sabanci Holding	TRASAHOL91Q5	6,59	96,70	+0,36%
IM Vinaria Purcari	CY0107600716	5,44	14,9800	+4,03%
Erste Bank	AT0000652011	5,15	45,700	+0,44%
Koc Holding	TRAKCHOL91Q8	4,86	237,20	+0,68%
Alpha Bank	GRS015003007	4,58	1,644	+0,98%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	4,51	113,50	+0,44%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,29	2,0800	+0,68%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	4,11	424,75	-0,06%

Principais fundos de ações por East Capital Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	East Cap Balkans R EUR		67,03M	19,75	22,33	8,91
	East Capital Eastern Europe C EUR		41,99M	18,18	-23,83	-5,46

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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