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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R (0P0000XQSA)

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11,696 +0,010    +0,09%
21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 1,29B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU0865487804 
Classe de Ativo:  Título
Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class R U 11,696 +0,010 +0,09%

0P0000XQSA - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XQSA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
23/05/2024 - 23/06/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
21.06.2024 11,696 11,696 11,696 11,696 0,09%
20.06.2024 11,685 11,685 11,685 11,685 -0,12%
19.06.2024 11,699 11,699 11,699 11,699 0,11%
18.06.2024 11,686 11,686 11,686 11,686 0,05%
17.06.2024 11,680 11,680 11,680 11,680 -0,17%
14.06.2024 11,700 11,700 11,700 11,700 0,21%
13.06.2024 11,675 11,675 11,675 11,675 0,08%
12.06.2024 11,666 11,666 11,666 11,666 0,51%
11.06.2024 11,607 11,607 11,607 11,607 -0,03%
10.06.2024 11,611 11,611 11,611 11,611 -0,02%
07.06.2024 11,613 11,613 11,613 11,613 -0,35%
06.06.2024 11,654 11,654 11,654 11,654 0,06%
05.06.2024 11,647 11,647 11,647 11,647 0,22%
04.06.2024 11,622 11,622 11,622 11,622 0,31%
03.06.2024 11,586 11,586 11,586 11,586 0,27%
31.05.2024 11,555 11,555 11,555 11,555 0,23%
30.05.2024 11,528 11,528 11,528 11,528 0,02%
29.05.2024 11,526 11,526 11,526 11,526 -0,37%
28.05.2024 11,569 11,569 11,569 11,569 -0,01%
27.05.2024 11,570 11,570 11,570 11,570 0,09%
24.05.2024 11,560 11,560 11,560 11,560 -0,03%
23.05.2024 11,563 11,563 11,563 11,563 -0,07%
Alta: 11,700 Baixa: 11,526 Diferença: 0,174 Média: 11,623 Var%: 1,080
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