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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R (0P0000XQSA)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0865487804

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQSA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class R U (0P0000XQSA). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class R U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,610	2,610
Título	95,860	95,860
Conversíveis	0,700	0,700
Outros	0,840	0,840

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,196	67,006
Governo	22,090	19,550
Não alocado	0,878	10,902

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 671

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	0,88	-	-
United States Treasury Bills	-	0,58	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,52	-	-
Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited	XS2314627089	0,52	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0,51	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,50	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0,49	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0,48	-	-
India Clean Energy Holdings	-	0,47	-	-
China Resources Land Ltd.	XS2079176306	0,46	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,76B	-1,17	-2,88	2,10
Eastspring US Corp Bond Class G	2,76B	-1,34	-3,30	1,68
Eastspring US Corp Bond Class R	2,76B	-1,24	-3,05	1,95
Eastspring Investments US Corporatd	2,76B	-0,99	-2,44	2,63
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,76B	-1,24	-3,05	1,95

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
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