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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R (0P0000XQSA)

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 1,29B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU0865487804 
Classe de Ativo:  Título
Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class R U 11,700 +0,020 +0,21%

Holdings 0P0000XQSA

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class R U (0P0000XQSA). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class R U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,610 2,610 0,000
Título 95,860 95,860 0,000
Conversíveis 0,700 0,700 0,000
Outros 0,840 0,840 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 76,196 68,061
Governo 22,090 19,718
Não alocado 0,878 11,170

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 671

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Bills - 0,88 - -
United States Treasury Bills - 0,58 - -
Central Plaza Development Ltd. XS2279594282 0,52 - -
Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited XS2314627089 0,52 - -
KB Kookmin Bank XS2661197801 0,51 - -
Keppel REIT MTN Pte. Ltd. SGXF71913440 0,50 - -
Huarong Finance 2019 Co. Ltd XS2235973943 0,49 - -
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd. XS2455963590 0,48 - -
India Clean Energy Holdings - 0,47 - -
China Resources Land Ltd. XS2079176306 0,46 - -

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Eastspring US Corporate Bond Fund C 2,77B -1,17 -2,88 2,10
  Eastspring US Corp Bond Class G 2,77B -1,34 -3,30 1,68
  Eastspring US Corp Bond Class R 2,77B -1,24 -3,05 1,95
  Eastspring Investments US Corporatd 2,77B -0,99 -2,44 2,63
  Eastspring US Corp Bond Class RDM 2,77B -1,24 -3,05 1,95
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