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Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - D (0P0000JN1K)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0354059767

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JN1K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Global Market Navigator F (0P0000JN1K). Nossos dados do Eastspring Investments - Global Market Navigator F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,630	12,420	0,790
Ações	41,060	41,900	0,840
Título	40,000	40,000	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	7,280	7,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,438	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,521	2,595
Índice Preço/Vendas	1,908	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,804	10,102
Retorno com dividendos	2,139	2,513
Crescimento de lucros em 5 anos	9,771	10,487

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,420	20,548
Serviços Financeiros	19,440	15,287
Industriais	11,970	9,962
Consumo Cíclico	11,710	10,776
Saúde	8,760	11,670
Serviços de Comunicação	8,370	8,244
Consumo Não-Cíclico	4,700	9,020
Energia	4,350	7,551
Materiais Básicos	3,740	7,438
Utilidades	2,390	2,666
Imóveis	2,150	2,329

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc	LU2482946808	15,39	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS USD Distri	IE000U6US1Q0	13,67	4,11	0,00%
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970103	10,94	34,01	-0,29%
United States Treasury Bills	-	10,81	-	-
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist	IE00B3F81409	8,34	4,43	0,00%
Eastspring Inv Global Dynamic Gr Eq D	LU1804176649	7,07	-	-
Eastspring Investments - World Value Equity Fund C	LU0170900038	6,87	53,356	-0,21%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,29	689,51	-0,40%
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Inc	IE00BK4W7N32	3,27	3,70	-0,54%
United States Treasury Notes	-	2,06	-	-

Principais fundos de ações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments Japan Dynamd	355,79B	11,93	14,40	7,71
Eastspring Investments Japan Dynamc	355,79B	11,45	13,55	6,91
Eastspring Investments Japan Dynama	355,79B	10,86	12,53	6,04
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	355,79B	11,35	13,37	6,83
Eastspring invs Glbl tech Fund A	658,95M	14,35	25,39	16,70

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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