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Eastspring India Infra Equity Fund (0P00009YDE)

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20.421,000 -360,000 -1,73%

10/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 59,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C0004740

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YDE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring India Infra Equity Fund (0P00009YDE). Nossos dados do Eastspring India Infra Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,610	10,610	0,000
Ações	90,870	90,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,303	20,802
Índice Preço/Valor Contábil	3,679	3,323
Índice Preço/Vendas	2,776	2,510
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,767	18,065
Retorno com dividendos	1,110	1,242
Crescimento de lucros em 5 anos	21,247	18,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,740	12,802
Serviços Financeiros	20,820	29,847
Tecnologia	13,560	12,347
Consumo Não-Cíclico	7,310	6,395
Industriais	7,050	12,090
Energia	6,480	8,138
Serviços de Comunicação	4,050	3,653
Saúde	3,540	5,953
Materiais Básicos	3,090	7,581
Utilidades	1,360	3,103

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eastspring Investments India Equity USD	TW000T0723A4	96,39	-	-
East Spring Domestic Bond Fund I (QII)	-	0,31	-	-
EastSpring Inv India Infr Eq Open Ltd	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Eastspring Investments Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eastspring India Equity Open	238,26B	18,50	25,41	12,86
Eastspring India Consumption Relate	234,73B	19,55	26,98	16,41
ES Japan MidSmall Cap Sel Value Eq	22,31B	15,28	18,43	-
Eastspring India Equity Div 3 Month	19,83B	18,43	25,32	12,77
JP90C000NJ21	16,01B	22,47	-	-

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
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Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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