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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D (0P0000A0U6)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0259732591

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A0U6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A0U6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.04.2025	20,966	20,966	20,966	20,833	0,64%
03.04.2025	20,833	20,833	20,833	20,780	0,26%
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31.03.2025	20,739	20,739	20,739	20,714	0,12%
28.03.2025	20,714	20,714	20,714	20,714	0,14%
27.03.2025	20,685	20,685	20,685	20,673	0,06%
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24.03.2025	20,708	20,708	20,768	20,708	-0,29%
21.03.2025	20,768	20,768	20,768	20,768	-0,07%
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19.03.2025	20,744	20,744	20,756	20,744	-0,06%
18.03.2025	20,756	20,756	20,756	20,756	-0,09%
17.03.2025	20,774	20,774	20,774	20,774	0,13%
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10.03.2025	20,736	20,736	20,736	20,736	-0,30%
07.03.2025	20,798	20,798	20,798	20,798	0,32%
06.03.2025	20,731	20,731	20,731	20,731	-0,16%

Alta: 20,966

Baixa: 20,659

Diferença: 0,307

Média: 20,751

Var%: 0,968

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Fideuram Fund Equ.	14,196	-0,387	-2,65%
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Fondo Mutuo Sura .	2.236,263	+6,933	+0,31%
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