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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D (0P0000A0U6)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0259732591

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A0U6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla (0P0000A0U6). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	94,520	94,520
Conversíveis	2,830	2,830
Outros	2,650	2,650

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,465
Índice Preço/Valor Contábil	0,540	1,120
Índice Preço/Vendas	1,837	0,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,711	3,963
Retorno com dividendos	-	3,163
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,387	67,055
Corporativo	29,134	12,089

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nippon Life Insurance Co.	-	2,43	-	-
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd.	SGXF49261369	2,33	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd.	XS2842544491	2,27	-	-
Keppel Ltd.	SGXF23112406	2,17	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2778909684	1,88	-	-
Philippines (Republic Of)	-	1,75	-	-
Mapletree Treasury Services LTD	SG7BB1000008	1,65	-	-
Fukoku Mutual Life Insurance Co.	XS2673651217	1,58	-	-
HSBC Holdings PLC	-	1,56	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2775017325	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	66,63M	2,34	2,78	2,36
Eastspring US Corp Bond Class G	169,23K	2,21	2,36	1,92
Eastspring Investments US Corporatd	2,88B	2,05	3,01	2,90
Eastspring US Corp Bond Class R	732,84K	2,29	2,62	2,20
Eastspring Investments US Corporatb	86,96K	2,32	2,71	2,27

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US 30	42.843,0	+523,3	+1,24%
S&P 500 VIX	17,31	-1,17	-6,33%
Bitcoin Futuro	104.855,0	+3.975,0	+3,94%
Índice Dólar	99,087	+0,383	+0,39%

Petróleo Brent	65,96	+0,62	+0,95%
Petróleo WTI	64,10	+0,73	+1,15%
Café Contrato C	375,75	+16,00	+4,45%
Soja Chicago	1.052,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.442,00	+366,00	+3,63%
Ouro	3.356,20	-18,90	-0,56%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,5925	+0,0040	+0,07%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1406	-0,0038	-0,33%
Dólar/JPY	144,84	+1,39	+0,97%
GBP/Dólar	1,3536	-0,0042	-0,31%
GBP/BRL	7,5714	-0,0111	-0,15%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,65	+0,29	+0,99%
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