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Edelweiss Liquid Fund Retail Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWU2)

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27/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000JWU2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000JWU2). Nossos dados do Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	101,530	1,770
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,760	59,307

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,77	-	-
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4,30	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3,47	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,16	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,74	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1,73	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,71	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,87	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0,87	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	61,65B	2,24	4,77	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	61,65B	6,12	5,97	4,98
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	61,65B	5,63	5,91	4,99
Edelweiss Liquid Retail Growth	61,65B	6,12	6,08	6,17
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	61,65B	2,26	4,77	5,17

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US 500	6.007,4	+8,7	+0,14%
US 30	44.747,0	+24,9	+0,06%
S&P 500 VIX	14,00	-0,10	-0,71%
Bitcoin Futuro	96.775,0	-835,0	-0,86%
Índice Dólar	106,207	+0,159	+0,15%

Petróleo Brent	72,83	+0,53	+0,73%
Petróleo WTI	69,12	+0,40	+0,58%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+0,00	+0,00%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.670,04	+5,24	+0,20%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9630	+0,0254	+0,43%
EUR/BRL	6,2933	+0,0158	+0,25%
EUR/Dólar	1,0552	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	151,72	+0,62	+0,41%
GBP/Dólar	1,2665	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,5489	+0,0185	+0,25%
CAD/BRL	4,2572	+0,0230	+0,54%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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