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Edelweiss Liquid Fund Retail Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWU2)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000JWU2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000JWU2). Nossos dados do Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	78,280	54,830
Corporativo	21,499	18,929

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	4,06	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	3,74	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	3,35	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	2,22	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2,22	-	-
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1,48	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,48	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,12	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,22	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0,00	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Retail Growth	65,79B	1,13	6,49	6,13
Edelweiss Liquid Retail Weekly Div	65,79B	1,13	6,49	5,61
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	65,79B	1,13	6,49	6,15
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	65,79B	1,14	6,49	6,15
Edelweiss Liquid Dir M Div	65,79B	2,02	7,02	-

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US 30	41.507,0	+74,1	+0,18%
S&P 500 VIX	26,92	-0,94	-3,37%
Bitcoin Futuro	83.482,5	+412,5	+0,50%
Índice Dólar	103,417	+0,057	+0,06%

Petróleo Brent	69,93	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	66,65	+0,40	+0,60%
Café Contrato C	393,35	+9,35	+2,43%
Soja Chicago	1.011,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	8.290,00	-140,00	-1,66%
Ouro	2.922,92	+2,02	+0,07%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,22	-1,17%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3412	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0915	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	147,92	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,2942	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5191	-0,0062	-0,08%
CAD/BRL	4,0271	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	34,10	-0,52	-1,50%
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