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Edelweiss Liquid Fund Retail Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000JWU2)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000JWU2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000JWU2). Nossos dados do Edelweiss Liquid Retail Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,690	99,690	0,000
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,758	63,678
Governo	10,138	7,781
Corporativo	5,798	11,561

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X059	3,27	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	3,27	-	-
182 DTB 31072025	IN002024Y423	2,91	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	2,89	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16HA1	2,89	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IY4	1,81	-	-
India (Republic of)	IN002025X117	1,81	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IT4	1,45	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RY6	1,45	-	-
91 Days Tbill Red 21-08-2025	IN002025X083	1,45	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Direct Bonus	78,26B	4,06	7,13	6,25
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	78,26B	4,06	7,13	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	78,26B	4,01	6,93	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	78,26B	4,00	6,92	5,07
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	78,26B	4,01	6,93	5,12

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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