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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000IX75)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HL4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000IX75

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Monthly (0P0000IX75). Nossos dados do Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,710	116,560	16,850
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,266	53,954
Corporativo	26,450	23,316

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill	IN002024X458	6,15	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	5,21	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	3,77	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	2,84	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	2,83	-	-
182 Days Tbill (Md 01/05/2025)	IN002024Y290	1,90	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,90	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	0,94	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,28	-	-
Canara Bank	INE476A16B15	0,00	-	-

Outros principais fundos por Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Retail M Div	72,7B	1,81	6,62	5,67
Edelweiss Liquid Dir Weekly Div	72,7B	1,83	6,84	-
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	72,7B	1,83	6,84	6,32
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	72,7B	1,83	4,81	4,62
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	72,7B	1,81	6,62	6,14

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1394	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3293	+0,0039	+0,29%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
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