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Edm Pensiones Renta Fija Pp (0P000085LT)

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05/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Previsión Sanitaria Nacional Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085LT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EDM Pensiones Uno PP (0P000085LT). Nossos dados do EDM Pensiones Uno PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,310	0,310
Título	97,620	97,620
Conversíveis	2,070	2,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,950	12,309
Índice Preço/Valor Contábil	0,391	2,495
Índice Preço/Vendas	1,519	1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,512
Retorno com dividendos	1,271	3,277
Crescimento de lucros em 5 anos	3,000	10,744

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,213	46,355
Governo	27,407	38,055
Não alocado	0,308	13,927

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,90	100,400	-0,06%
Barry Callebaut Services Nv 3.75%	BE6360448615	3,91	-	-
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR	LU2257847280	3,74	-	-
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	2,55	-	-
Bankinter SA 4.875%	ES0213679OP3	2,14	-	-
Societe Generale S.A. 4.875%	FR001400M6F5	2,10	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	2,09	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000A383KA9	2,07	-	-
UniCredit S.p.A. 4.8%	XS2577053825	2,06	-	-
EDP Servicios Financieros Espana S.A 4.375%	XS2699159351	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Mutuactivos Pensiones EGFP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PSN Renta Fija Confianza PP		3,27M	1,30	3,84	1,32

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US 30	44.242,0	+48,6	+0,11%
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Bitcoin Futuro	114.990,0	-660,0	-0,57%
Índice Dólar	98,082	+0,099	+0,10%

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Petróleo WTI	65,01	+0,66	+1,03%
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Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
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Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

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EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
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