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Edm Pensiones Renta Fija Pp (0P000085LT)

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76,731 -0,068 -0,09%

18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Previsión Sanitaria Nacional Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085LT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EDM Pensiones Uno PP (0P000085LT). Nossos dados do EDM Pensiones Uno PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,390	2,390	0,000
Título	97,610	97,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,950	12,653
Índice Preço/Valor Contábil	0,391	2,539
Índice Preço/Vendas	1,519	1,213
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,710
Retorno com dividendos	1,271	3,205
Crescimento de lucros em 5 anos	3,000	10,221

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,050	47,287
Governo	25,603	40,399
Não alocado	2,347	14,228

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,42	99,450	-0,54%
Barry Callebaut Services Nv 3.75%	BE6360448615	3,73	-	-
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR	LU2257847280	3,56	-	-
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	2,44	-	-
Bankinter SA 4.875%	ES0213679OP3	2,04	-	-
Societe Generale S.A. 4.875%	FR001400M6F5	1,99	-	-
EDP Servicios Financieros Espana S.A 4.375%	XS2699159351	1,96	-	-
UniCredit S.p.A. 4.8%	XS2577053825	1,95	-	-
CEZ AS 4.125%	XS2894908768	1,94	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,93	103,510	-0,39%

Principais fundos de títulos por Mutuactivos Pensiones EGFP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PSN Renta Fija Confianza PP		3,53M	2,85	4,44	1,43

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