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Edr Fund Global Sustainable Convertible S Eur (0P000172RH)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund Convexity S EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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06/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160368947

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000172RH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Convexity S EUR (0P000172RH). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Convexity S EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,090	55,450	53,360
Ações	8,390	10,750	2,360
Conversíveis	89,530	89,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,237	20,587
Índice Preço/Valor Contábil	3,002	4,002
Índice Preço/Vendas	5,912	2,470
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,336	14,463
Retorno com dividendos	-	2,283
Crescimento de lucros em 5 anos	27,800	14,429

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,526	84,457
Não alocado	48,814	14,510
Derivativo	-46,728	76,641

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fortive Corporation 0.875%	-	4,45	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	4,17	-	-
Worldline 0%	FR0013439304	3,80	-	-
Expedia Group Inc 0%	-	3,64	-	-
Airbus SE 0%	XS1434160971	3,54	-	-
Sika AG 0.15%	CH0413990240	3,34	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3,34	-	-
Safran SA 0.875%	FR0013513041	3,15	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	3,10	-	-
Link 2019 CB Limited 1.6%	XS1961891147	2,96	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	0,56	2,35	1,91
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,31	1,86	1,55
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	0,38	1,86	1,42
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	0,38	1,87	1,43
LU1234750898	414,46M	-0,20	4,07	-

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Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
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Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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